關鍵統計數據
關於First Trust Water ETF
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33733B1008
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
健康科技
股票99.90%
生產製造44.09%
公用事業14.16%
健康科技13.43%
工業服務9.07%
配送服務7.32%
加工業5.09%
科技服務2.85%
非耐用消費品2.28%
電子科技1.63%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美94.50%
歐洲3.96%
拉丁美洲1.54%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FIW投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的44.09%,以及Utilities,佔股票總數的14.16%。 資產主要位於North America區域。
FIW主要持股為Waters Corporation和Ferguson Enterprises Inc.,分別佔據了投資組合的4.96%和4.41%。
FIW上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲24.49%。
FIW所管理的資產為1.96 B USD。 過去一個月上漲了2.18%。
FIW資金流達到6.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.66%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
FIW的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FIW費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
FIW跟著ISE Clean Edge Water Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIW投資於股票。
FIW在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了6.57%。 查看更多動態,請參閱FIW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了1.65% 並且在一年內上漲了7.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了1.65% 並且在一年內上漲了7.39%。
FIW以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。