關鍵統計數據
關於FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
成立日期
2025年1月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8863641655
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF97.47%
現金1.82%
共同基金0.83%
Rights & Warrants−0.12%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FIXP投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的97.47%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.83%。 資產主要位於North America區域。
FIXP主要持股為State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF和VanEck High Yield Muni ETF,分別佔據了投資組合的29.24%和29.23%。
FIXP上次的股息為0.15 USD。 前一年, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲45.23%。
FIXP所管理的資產為10.04 M USD。 過去一個月上漲了0.11%。
FIXP資金流達到9.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIXP會支付股息給持有者,股息殖利率為5.71%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
FIXP的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為FolioBeyond。該ETF於2025年1月22日上市,其管理風格為主動型。
FIXP費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
FIXP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIXP投資於基金。
FIXP在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效下跌了−0.25%。 查看更多動態,請參閱FIXP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內上漲了0.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內上漲了0.68%。
FIXP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。