Franklin FTSE Australia ETFFranklin FTSE Australia ETFFranklin FTSE Australia ETF

Franklin FTSE Australia ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪79.24 M‬USD
資金流(1年)
‪9.47 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.01%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.35 M‬
費用率
0.09%

關於Franklin FTSE Australia ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Australia RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P8436

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.92%
金融42.82%
非能源礦產21.90%
零售業7.76%
健康科技5.21%
能源礦產4.81%
運輸4.32%
科技服務2.56%
消費者服務2.49%
商業服務1.61%
健康服務1.12%
通訊0.92%
工業服務0.88%
加工業0.85%
生產製造0.75%
公用事業0.71%
配送服務0.70%
非耐用消費品0.43%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
98%0.7%0.8%
大洋洲98.54%
歐洲0.80%
北美0.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLAU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.82%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.90%。 資產主要位於Pacific區域。
FLAU主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的11.31%和11.07%。
FLAU上次的股息為0.58 USD。 六個月前, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示上漲24.38%。
FLAU所管理的資產為‪79.24 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.03%。
FLAU資金流達到‪9.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLAU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.01%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.58 USD。 股息為每半年支付。
FLAU的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月2日上市,其管理風格為被動型。
FLAU費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
FLAU跟著FTSE Australia RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLAU投資於股票。
FLAU在過去一個月價格已經上漲了7.29%, 其年度績效上漲了14.07%。 查看更多動態,請參閱FLAU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.23%, 三個月績效上漲了8.00% 並且在一年內上漲了21.22%。
FLAU以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。