Franklin FTSE Brazil ETFFranklin FTSE Brazil ETFFranklin FTSE Brazil ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪204.09 M‬USD
資金流(1年)
‪37.82 M‬USD
股息收益率(指示)
5.87%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪11.90 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE Brazil ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Brazil RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
巴西
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
公用事業
股票93.55%
金融28.09%
能源礦產15.96%
非能源礦產11.85%
公用事業11.57%
零售業4.58%
非耐用消費品4.57%
生產製造2.94%
電子科技2.57%
運輸2.25%
健康服務2.16%
通訊2.08%
加工業2.06%
科技服務1.08%
商業服務1.01%
健康科技0.40%
消費者服務0.38%
債券、現金及其他6.45%
UNIT5.14%
現金1.29%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLBR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.09%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.96%。 資產主要位於Latin America區域。
FLBR主要持股為Vale S.A.Itau Unibanco Holding SA Pfd,分別佔據了投資組合的10.00%和9.23%。
FLBR上次的股息為0.44 USD。 六個月前, 發行人已支付0.56 USD的股息, 顯示下跌29.38%。
FLBR所管理的資產為‪204.09 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.30%。
FLBR資金流達到‪37.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLBR會支付股息給持有者,股息收益率為5.87%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.44 USD。 股息為每半年支付。
FLBR的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月3日上市,其管理風格為被動型。
FLBR費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLBR跟著FTSE Brazil RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLBR投資於股票。
FLBR在過去一個月價格已經下跌了−4.17%, 其年度績效下跌了−3.69%。 查看更多動態,請參閱FLBR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.66%, 三個月績效上漲了11.29% 並且在一年內上漲了3.06%。
FLBR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。