Franklin U.S Core Bond ETFFranklin U.S Core Bond ETFFranklin U.S Core Bond ETF

Franklin U.S Core Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.84 B‬USD
資金流(1年)
‪429.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.17%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪130.95 M‬
費用率
0.15%

關於Franklin U.S Core Bond ETF


品牌
Franklin
成立日期
2019年9月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P5531

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府39.10%
Securitized29.11%
企業28.37%
共同基金1.89%
現金0.89%
市政0.64%
股票區域細分
95%3%0.2%
北美95.80%
歐洲3.96%
亞洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLCB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的39.10%,以及Securitized,佔股票總數的29.11%。 資產主要位於North America區域。
FLCB主要持股為United States Treasury Notes 1.25% 31-DEC-2026United States Treasury Notes 3.25% 30-JUN-2027,分別佔據了投資組合的6.11%和4.36%。
FLCB上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲2.55%。
FLCB所管理的資產為‪2.84 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.48%。
FLCB資金流達到‪445.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLCB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.17%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
FLCB的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2019年9月17日上市,其管理風格為主動型。
FLCB費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLCB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLCB投資於債券。
FLCB在過去一個月價格已經下跌了−0.28%, 其年度績效上漲了1.55%。 查看更多動態,請參閱FLCB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.27%, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效上漲了0.11% 並且在一年內上漲了6.24%。
FLCB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。