Federated Hermes MDT Large Cap Core ETFFederated Hermes MDT Large Cap Core ETFFederated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪60.51 M‬USD
資金流(1年)
‪43.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.50%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪1.86 M‬
費用率
0.29%

關於Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年7月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Federated MDTA LLC
分銷商
Federated Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US31423L5030

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.38%
科技服務22.28%
電子科技21.31%
金融13.82%
健康科技8.51%
零售業8.20%
生產製造5.41%
消費者服務3.60%
非耐用消費品2.79%
運輸1.97%
公用事業1.78%
加工業1.76%
商業服務1.61%
耐用消費品1.33%
工業服務1.24%
非能源礦產1.12%
配送服務1.11%
健康服務0.86%
能源礦產0.68%
債券、現金及其他0.62%
現金0.62%
股票區域細分
98%1%
北美98.61%
歐洲1.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLCC投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.31%。 資產主要位於North America區域。
FLCC主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.66%和5.65%。
FLCC上次的股息為0.16 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲66.63%。
FLCC所管理的資產為‪60.51 M‬ USD。 過去一個月上漲了19.91%。
FLCC資金流達到‪43.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLCC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.50%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.16 USD。 股息為年支付。
FLCC的股票由Federated Hermes, Inc.發行,品牌為Federated Hermes。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為主動型。
FLCC費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
FLCC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLCC投資於股票。
FLCC在過去一個月價格已經下跌了−1.63%, 其年度績效上漲了10.55%。 查看更多動態,請參閱FLCC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.73%, 過去一個月下跌了−1.73%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了10.57%。
FLCC以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。