Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETFFederated Hermes MDT Large Cap Growth ETFFederated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪393.42 M‬USD
資金流(1年)
‪343.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.05%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪12.36 M‬
費用率
0.39%

關於Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年7月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Federated MDTA LLC
分銷商
Federated Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US31423L8000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.47%
科技服務31.33%
電子科技30.95%
健康科技7.52%
零售業7.08%
金融5.46%
生產製造4.82%
消費者服務3.69%
耐用消費品2.65%
商業服務2.10%
運輸1.51%
非耐用消費品1.08%
加工業0.78%
配送服務0.32%
工業服務0.19%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
99%0.4%
北美99.56%
歐洲0.44%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLCG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的31.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的30.95%。 資產主要位於North America區域。
FLCG主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的11.98%和11.37%。
FLCG上次的股息為0.02 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌11.46%。
FLCG所管理的資產為‪393.42 M‬ USD。 過去一個月上漲了14.46%。
FLCG資金流達到‪343.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLCG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.05%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.02 USD。 股息為年支付。
FLCG的股票由Federated Hermes, Inc.發行,品牌為Federated Hermes。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為主動型。
FLCG費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FLCG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLCG投資於股票。
FLCG在過去一個月價格已經下跌了−4.30%, 其年度績效上漲了6.11%。 查看更多動態,請參閱FLCG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.92%, 過去一個月下跌了−3.92%, 三個月績效下跌了−5.85% 並且在一年內上漲了7.35%。
FLCG以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。