Franklin FTSE China ETFFranklin FTSE China ETFFranklin FTSE China ETF

Franklin FTSE China ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪198.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪53.34 M‬USD
股息收益率(指示)
2.80%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪9.20 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE China ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE China RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票99.43%
金融20.76%
科技服務19.89%
零售業13.64%
電子科技7.40%
生產製造5.38%
運輸5.06%
健康科技4.95%
非耐用消費品3.93%
耐用消費品3.62%
消費者服務3.61%
能源礦產2.37%
非能源礦產2.25%
公用事業2.15%
加工業1.47%
商業服務1.05%
工業服務0.77%
配送服務0.56%
通訊0.32%
其他類0.12%
健康服務0.11%
債券、現金及其他0.57%
現金0.43%
共同基金0.14%
股票區域細分
3%96%
亞洲96.58%
歐洲3.42%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLCH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.76%,以及Technology Services,佔股票總數的19.89%。 資產主要位於Asia區域。
FLCH主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的14.15%和8.67%。
FLCH上次的股息為0.19 USD。 六個月前, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示下跌113.67%。
FLCH所管理的資產為‪198.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.02%。
FLCH資金流達到‪53.34 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLCH會支付股息給持有者,股息收益率為2.80%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.19 USD。 股息為每半年支付。
FLCH的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月2日上市,其管理風格為被動型。
FLCH費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLCH跟著FTSE China RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLCH投資於股票。
FLCH在過去一個月價格已經上漲了1.10%, 其年度績效上漲了26.94%。 查看更多動態,請參閱FLCH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內上漲了33.69%。
FLCH以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。