關鍵統計數據
關於Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
成立日期
2024年7月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Federated MDTA LLC
分銷商
Federated Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US31423L7010
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.38%
金融22.35%
科技服務10.47%
電子科技10.19%
健康科技10.01%
零售業8.09%
生產製造7.85%
公用事業4.25%
非耐用消費品4.14%
能源礦產3.43%
加工業2.81%
工業服務2.54%
商業服務2.50%
消費者服務1.90%
運輸1.85%
非能源礦產1.84%
健康服務1.78%
配送服務1.29%
通訊1.24%
耐用消費品0.84%
債券、現金及其他0.62%
現金0.62%
股票區域細分
北美95.96%
歐洲4.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.35%,以及Technology Services,佔股票總數的10.47%。 資產主要位於North America區域。
FLCV主要持股為Alphabet Inc. Class A和Travelers Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的4.53%和2.59%。
FLCV上次的股息為0.26 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲74.18%。
FLCV所管理的資產為71.50 M USD。 過去一個月上漲了5.20%。
FLCV資金流達到41.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLCV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.79%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.26 USD。 股息為年支付。
FLCV的股票由Federated Hermes, Inc.發行,品牌為Federated Hermes。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為主動型。
FLCV費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
FLCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLCV投資於股票。
FLCV在過去一個月價格已經上漲了2.15%, 其年度績效上漲了15.65%。 查看更多動態,請參閱FLCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.16%, 三個月績效上漲了9.05% 並且在一年內上漲了15.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.16%, 三個月績效上漲了9.05% 並且在一年內上漲了15.93%。
FLCV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。