Franklin FTSE Europe ETFFranklin FTSE Europe ETFFranklin FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Europe ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪118.16 M‬USD
資金流(1年)
‪21.65 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.72%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪3.40 M‬
費用率
0.09%

關於Franklin FTSE Europe ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Developed Europe RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6521

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票99.61%
金融24.41%
健康科技12.67%
非耐用消費品10.81%
電子科技10.01%
生產製造8.60%
科技服務4.77%
公用事業4.36%
能源礦產4.20%
耐用消費品3.32%
加工業2.78%
商業服務2.57%
通訊2.38%
非能源礦產2.16%
零售業1.72%
運輸1.25%
工業服務1.19%
消費者服務1.01%
配送服務0.74%
其他類0.41%
健康服務0.26%
債券、現金及其他0.39%
現金0.16%
Temporary0.09%
UNIT0.08%
共同基金0.04%
其他類0.02%
股票區域細分
0.1%99%
歐洲99.91%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLEE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.41%,以及Health Technology,佔股票總數的12.67%。 資產主要位於Europe區域。
FLEE主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的2.89%和2.13%。
FLEE上次的股息為0.65 USD。 六個月前, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲56.86%。
FLEE所管理的資產為‪118.16 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.81%。
FLEE資金流達到‪21.65 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLEE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.65 USD。 股息為每半年支付。
FLEE的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月2日上市,其管理風格為被動型。
FLEE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
FLEE跟著FTSE Developed Europe RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLEE投資於股票。
FLEE在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了10.83%。 查看更多動態,請參閱FLEE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.47%, 過去一個月下跌了−1.47%, 三個月績效上漲了2.52% 並且在一年內上漲了14.19%。
FLEE以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。