Franklin FTSE Europe ETFFranklin FTSE Europe ETFFranklin FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Europe ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪117.68 M‬USD
資金流(1年)
‪25.58 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.76%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪3.20 M‬
費用率
0.09%

關於Franklin FTSE Europe ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Developed Europe RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS35473P6521

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.75%
金融25.23%
健康科技13.25%
非耐用消費品10.83%
電子科技9.54%
生產製造8.67%
公用事業4.67%
科技服務4.05%
能源礦產3.97%
耐用消費品3.29%
加工業2.56%
非能源礦產2.45%
商業服務2.35%
通訊2.24%
零售業1.74%
運輸1.39%
工業服務1.23%
消費者服務0.93%
配送服務0.77%
其他類0.33%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.25%
現金0.14%
UNIT0.10%
共同基金0.02%
股票區域細分
0.1%99%0.3%
歐洲99.61%
亞洲0.29%
北美0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLEE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.23%,以及Health Technology,佔股票總數的13.25%。 資產主要位於Europe區域。
FLEE主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.08%和2.11%。
FLEE上次的股息為0.35 USD。 六個月前, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示下跌85.24%。
FLEE所管理的資產為‪117.68 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.53%。
FLEE資金流達到‪25.58 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLEE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.76%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.35 USD。 股息為每半年支付。
FLEE的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月2日上市,其管理風格為被動型。
FLEE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
FLEE跟著FTSE Developed Europe RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLEE投資於股票。
FLEE在過去一個月價格已經上漲了2.60%, 其年度績效上漲了33.70%。 查看更多動態,請參閱FLEE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.90%, 三個月績效上漲了5.64% 並且在一年內上漲了37.13%。
FLEE以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。