Franklin FTSE Eurozone ETFFranklin FTSE Eurozone ETFFranklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪59.57 M‬USD
資金流(1年)
‪30.35 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.26%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪1.80 M‬
費用率
0.09%

關於Franklin FTSE Eurozone ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Developed Eurozone Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS35473P6455

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.76%
金融26.73%
電子科技13.64%
生產製造9.47%
非耐用消費品9.11%
公用事業6.55%
科技服務6.05%
健康科技5.88%
加工業3.52%
耐用消費品3.49%
通訊3.03%
能源礦產2.77%
工業服務2.17%
商業服務1.98%
零售業1.90%
運輸1.38%
非能源礦產0.88%
消費者服務0.47%
健康服務0.46%
配送服務0.28%
債券、現金及其他0.24%
UNIT0.18%
現金0.06%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLEU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.64%。 資產主要位於Europe區域。
FLEU主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的5.83%和3.44%。
FLEU上次的股息為0.38 USD。 六個月前, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示上漲7.63%。
FLEU所管理的資產為‪59.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.59%。
FLEU資金流達到‪30.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLEU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.38 USD。 股息為每半年支付。
FLEU的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月2日上市,其管理風格為被動型。
FLEU費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
FLEU跟著FTSE Developed Eurozone Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLEU投資於股票。
FLEU在過去一個月價格已經上漲了2.67%, 其年度績效上漲了33.28%。 查看更多動態,請參閱FLEU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.70%, 三個月績效上漲了5.08% 並且在一年內上漲了41.48%。
FLEU以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。