Franklin FTSE Germany ETFFranklin FTSE Germany ETFFranklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Germany ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪44.14 M‬USD
資金流(1年)
‪8.34 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.70%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.09%

關於Franklin FTSE Germany ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Germany RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P7859

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
科技服務
股票99.99%
金融22.46%
生產製造19.05%
科技服務10.88%
電子科技9.73%
耐用消費品7.61%
通訊5.81%
健康科技4.96%
加工業4.48%
公用事業4.47%
運輸3.39%
非耐用消費品2.09%
非能源礦產1.73%
健康服務1.63%
配送服務0.38%
商業服務0.35%
零售業0.34%
消費者服務0.32%
工業服務0.32%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLGR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.46%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.05%。 資產主要位於Europe區域。
FLGR主要持股為Siemens AktiengesellschaftSAP SE,分別佔據了投資組合的11.18%和10.42%。
FLGR上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌336.93%。
FLGR所管理的資產為‪44.14 M‬ USD。 過去一個月下跌了20.51%。
FLGR資金流達到‪8.34 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLGR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.70%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
FLGR的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月2日上市,其管理風格為被動型。
FLGR費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
FLGR跟著FTSE Germany RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLGR投資於股票。
FLGR在過去一個月價格已經上漲了1.25%, 其年度績效上漲了25.74%。 查看更多動態,請參閱FLGR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效上漲了5.58% 並且在一年內上漲了26.62%。
FLGR以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。