Franklin FTSE India ETFFranklin FTSE India ETFFranklin FTSE India ETF

Franklin FTSE India ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.76 B‬USD
資金流(1年)
‪1.13 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.59%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪75.70 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE India ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年2月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE India RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P7693

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.40%
金融29.20%
科技服務11.19%
能源礦產8.50%
耐用消費品7.63%
非能源礦產7.09%
非耐用消費品5.25%
生產製造5.02%
健康科技4.47%
公用事業4.11%
通訊3.75%
加工業2.61%
電子科技2.38%
工業服務1.81%
運輸1.67%
健康服務1.26%
零售業1.24%
消費者服務0.78%
配送服務0.32%
商業服務0.12%
債券、現金及其他1.60%
現金1.16%
Temporary0.16%
共同基金0.14%
其他類0.13%
企業0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.20%,以及Technology Services,佔股票總數的11.19%。 資產主要位於Asia區域。
FLIN主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的6.56%和5.90%。
FLIN上次的股息為0.15 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲58.13%。
FLIN所管理的資產為‪2.76 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.72%。
FLIN資金流達到‪1.16 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLIN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.59%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.15 USD。 股息為每半年支付。
FLIN的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年2月6日上市,其管理風格為被動型。
FLIN費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLIN跟著FTSE India RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLIN投資於股票。
FLIN在過去一個月價格已經下跌了−3.50%, 其年度績效上漲了1.03%。 查看更多動態,請參閱FLIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.62%, 過去一個月下跌了−3.62%, 三個月績效下跌了−5.72% 並且在一年內上漲了2.28%。
FLIN以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。