Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪45.72 M‬USD
資金流(1年)
‪−8.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.06%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪1.90 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE Latin America ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Latin America RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS35473P5614

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票89.21%
金融28.28%
非能源礦產13.38%
能源礦產8.53%
公用事業8.46%
零售業7.17%
非耐用消費品5.76%
運輸5.21%
通訊3.48%
加工業2.78%
生產製造1.97%
電子科技1.59%
健康服務1.14%
科技服務0.58%
消費者服務0.52%
商業服務0.19%
健康科技0.18%
債券、現金及其他10.79%
UNIT9.35%
現金0.81%
其他類0.50%
共同基金0.14%
股票區域細分
68%31%
拉丁美洲68.48%
北美31.52%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLLA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.28%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.38%。 資產主要位於Latin America區域。
FLLA主要持股為Vale S.A.Itau Unibanco Holding SA Pfd,分別佔據了投資組合的6.66%和5.52%。
FLLA上次的股息為0.32 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌95.56%。
FLLA所管理的資產為‪45.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.46%。
FLLA資金流達到‪−8.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLLA會支付股息給持有者,股息殖利率為6.06%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.32 USD。 股息為每半年支付。
FLLA的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年10月9日上市,其管理風格為被動型。
FLLA費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLLA跟著FTSE Latin America RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLLA投資於股票。
FLLA在過去一個月價格已經下跌了−3.49%, 其年度績效上漲了44.27%。 查看更多動態,請參閱FLLA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了7.25% 並且在一年內上漲了51.36%。
FLLA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。