Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪62.95 M‬USD
資金流(1年)
‪13.69 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.27%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.30 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE Latin America ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Latin America RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P5614

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票89.90%
金融28.92%
非能源礦產14.16%
能源礦產9.00%
公用事業8.19%
零售業6.94%
非耐用消費品5.52%
運輸5.06%
通訊3.24%
加工業2.75%
生產製造1.92%
電子科技1.67%
健康服務1.11%
科技服務0.59%
消費者服務0.46%
商業服務0.19%
健康科技0.18%
債券、現金及其他10.10%
UNIT9.28%
其他類0.48%
現金0.28%
共同基金0.05%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
69%30%
拉丁美洲69.37%
北美30.63%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLLA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.92%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.16%。 資產主要位於Latin America區域。
FLLA主要持股為Vale S.A.Itau Unibanco Holding SA Pfd,分別佔據了投資組合的7.02%和5.67%。
FLLA上次的股息為0.32 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌95.56%。
FLLA所管理的資產為‪62.95 M‬ USD。 過去一個月上漲了36.97%。
FLLA資金流達到‪13.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLLA會支付股息給持有者,股息殖利率為5.27%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.32 USD。 股息為每半年支付。
FLLA的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年10月9日上市,其管理風格為被動型。
FLLA費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLLA跟著FTSE Latin America RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLLA投資於股票。
FLLA在過去一個月價格已經上漲了16.34%, 其年度績效上漲了57.83%。 查看更多動態,請參閱FLLA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了16.50%, 三個月績效上漲了26.17% 並且在一年內上漲了64.70%。
FLLA以溢價(1.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。