Franklin Dynamic Municipal Bond ETFFranklin Dynamic Municipal Bond ETFFranklin Dynamic Municipal Bond ETF

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪732.05 M‬USD
資金流(1年)
‪514.20 M‬USD
股息收益率(指示)
4.11%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪30.30 M‬
費用率
0.30%

關於Franklin Dynamic Municipal Bond ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
廣泛信用
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政97.09%
現金1.47%
企業1.34%
其他類0.10%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLMI投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的97.09%,以及Corporate,佔股票總數的1.34%。 資產主要位於N/A區域。
FLMI上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌6.10%。
FLMI所管理的資產為‪732.05 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.62%。
FLMI資金流達到‪514.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLMI會支付股息給持有者,股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
FLMI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為主動型。
FLMI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FLMI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLMI投資於債券。
FLMI在過去一個月價格已經上漲了0.62%, 其年度績效下跌了−1.10%。 查看更多動態,請參閱FLMI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.28% 並且在一年內上漲了3.20%。
FLMI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。