Franklin FTSE Mexico ETFFranklin FTSE Mexico ETFFranklin FTSE Mexico ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪81.50 M‬USD
資金流(1年)
‪−15.53 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.49%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.15 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE Mexico ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Mexico RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P7362

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
墨西哥
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
UNIT
股票80.92%
金融26.90%
非能源礦產18.59%
非耐用消費品9.89%
運輸9.39%
零售業7.47%
通訊7.08%
消費者服務0.75%
生產製造0.44%
加工業0.41%
債券、現金及其他19.08%
UNIT19.01%
現金0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLMX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.90%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.59%。 資產主要位於North America區域。
FLMX主要持股為Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGrupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B,分別佔據了投資組合的13.24%和13.17%。
FLMX上次的股息為0.04 USD。 六個月前, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示下跌‪1.51 K‬%。
FLMX所管理的資產為‪81.50 M‬ USD。 過去一個月上漲了18.22%。
FLMX資金流達到‪−15.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLMX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.49%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.04 USD。 股息為每半年支付。
FLMX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月3日上市,其管理風格為被動型。
FLMX費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLMX跟著FTSE Mexico RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLMX投資於股票。
FLMX在過去一個月價格已經上漲了11.44%, 其年度績效上漲了58.57%。 查看更多動態,請參閱FLMX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.29%, 三個月績效上漲了20.08% 並且在一年內上漲了65.60%。
FLMX以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。