Franklin FTSE Mexico ETFFranklin FTSE Mexico ETFFranklin FTSE Mexico ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪51.32 M‬USD
資金流(1Y)
‪−17.49 M‬USD
股息收益率(指示)
4.32%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.80 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE Mexico ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Mexico RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
墨西哥
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
非能源礦產
運輸
非耐用消費品
UNIT
股票81.81%
金融26.34%
零售業12.26%
非能源礦產11.67%
運輸10.44%
非耐用消費品10.35%
通訊7.38%
加工業2.23%
消費者服務0.81%
生產製造0.33%
債券、現金及其他18.19%
UNIT16.27%
現金1.92%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLMX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.34%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.26%。 資產主要位於North America區域。
FLMX主要持股為Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OWal-Mart de Mexico SAB de CV,分別佔據了投資組合的12.29%和8.16%。
FLMX上次的股息為0.65 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲88.58%。
FLMX所管理的資產為‪51.32 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.62%。
FLMX資金流達到‪−14.66 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLMX會支付股息給持有者,股息收益率為4.32%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.65 USD。 股息為每半年支付。
FLMX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月3日上市,其管理風格為被動型。
FLMX費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLMX跟著FTSE Mexico RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLMX投資於股票。
FLMX在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效上漲了1.38%。 查看更多動態,請參閱FLMX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.00%, 過去一個月下跌了−1.00%, 三個月績效上漲了15.30% 並且在一年內上漲了7.20%。
FLMX以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。