Fidelity U.S. Multifactor ETFFidelity U.S. Multifactor ETFFidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪227.23 M‬USD
資金流(1Y)
‪100.26 M‬USD
股息收益率(指示)
1.45%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪6.45 M‬
費用率
0.16%

關於Fidelity U.S. Multifactor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年9月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity U.S. Multifactor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.74%
科技服務24.73%
電子科技18.06%
金融16.02%
健康科技8.53%
非耐用消費品5.70%
消費者服務4.78%
零售業4.05%
能源礦產3.32%
耐用消費品2.60%
生產製造2.58%
加工業2.36%
工業服務2.13%
健康服務1.51%
通訊1.26%
公用事業1.23%
商業服務0.89%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.21%
現金0.03%
政府0.01%
Futures0.01%
股票區域細分
99%0.5%
北美99.45%
歐洲0.55%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLRG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.06%。 資產主要位於North America區域。
FLRG主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.59%和6.56%。
FLRG上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌16.96%。
FLRG所管理的資產為‪227.23 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.95%。
FLRG資金流達到‪100.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLRG會支付股息給持有者,股息收益率為1.45%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
FLRG的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年9月15日上市,其管理風格為被動型。
FLRG費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FLRG跟著Fidelity U.S. Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLRG投資於股票。
FLRG在過去一個月價格已經上漲了1.03%, 其年度績效上漲了10.03%。 查看更多動態,請參閱FLRG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.28%, 過去一個月下跌了−0.28%, 三個月績效上漲了5.76% 並且在一年內上漲了12.04%。
FLRG以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。