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SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.77 B‬USD
資金流(1年)
‪289.56 M‬USD
股息收益率(指示)
5.25%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪90.40 M‬
費用率
0.15%

關於SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年11月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業70.87%
政府27.55%
共同基金1.58%
現金0.01%
股票區域細分
8%0.4%63%18%8%
北美63.96%
歐洲18.58%
大洋洲8.68%
亞洲8.42%
拉丁美洲0.37%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLRN投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的70.87%,以及Government,佔股票總數的27.55%。 資產主要位於North America區域。
FLRN上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌4.05%。
FLRN所管理的資產為‪2.77 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.17%。
FLRN資金流達到‪289.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLRN會支付股息給持有者,股息收益率為5.25%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
FLRN的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年11月30日上市,其管理風格為被動型。
FLRN費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLRN跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLRN投資於債券。
FLRN在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效下跌了−0.07%。 查看更多動態,請參閱FLRN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了5.35%。
FLRN以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。