關鍵統計數據
關於State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
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成立日期
2011年11月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R2004
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業72.76%
政府26.17%
共同基金1.07%
現金0.00%
股票區域細分
北美62.67%
歐洲19.64%
亞洲9.48%
大洋洲8.06%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
FLRN投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的72.76%，以及Government，佔股票總數的26.17%。 資產主要位於North America區域。
FLRN上次的股息為0.11 USD。 前一個月， 發行人已支付0.12 USD的股息， 顯示下跌7.05%。
FLRN所管理的資產為2.75 B USD。 過去一個月上漲了1.39%。
FLRN資金流達到138.73 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，FLRN會支付股息給持有者，股息殖利率為4.75%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
FLRN的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2011年11月30日上市，其管理風格為被動型。
FLRN費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLRN跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FLRN投資於債券。
其年度績效上漲了0.03%。 查看更多動態，請參閱FLRN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.43%， 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了5.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.43%， 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了5.00%。
FLRN以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。