Franklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia Fund

Franklin FTSE Saudi Arabia Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.55 M‬USD
資金流(1年)
‪−7.88 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.67%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪250.00 K‬
費用率
0.39%

關於Franklin FTSE Saudi Arabia Fund


品牌
Franklin
成立日期
2018年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P5879

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.83%
金融44.80%
能源礦產11.82%
加工業8.50%
通訊8.47%
非能源礦產8.22%
公用事業4.44%
健康服務2.98%
非耐用消費品1.85%
科技服務1.79%
運輸1.22%
零售業0.92%
消費者服務0.88%
生產製造0.86%
配送服務0.71%
健康科技0.69%
工業服務0.68%
商業服務0.52%
耐用消費品0.48%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLSA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.80%,以及Energy Minerals,佔股票總數的11.82%。 資產主要位於Middle East區域。
FLSA主要持股為Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分別佔據了投資組合的15.34%和11.22%。
FLSA上次的股息為0.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.85 USD的股息, 顯示下跌109.27%。
FLSA所管理的資產為‪8.55 M‬ USD。 過去一個月下跌了57.49%。
FLSA資金流達到‪−7.88 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLSA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.67%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.41 USD。 股息為每半年支付。
FLSA的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年10月9日上市,其管理風格為被動型。
FLSA費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FLSA跟著FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLSA投資於股票。
FLSA在過去一個月價格已經上漲了9.44%, 其年度績效下跌了−5.60%。 查看更多動態,請參閱FLSA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內已經下跌了−1.91%。
FLSA以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。