Franklin FTSE Switzerland ETFFranklin FTSE Switzerland ETFFranklin FTSE Switzerland ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪66.98 M‬USD
資金流(1年)
‪−3.06 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.10%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪1.60 M‬
費用率
0.09%

關於Franklin FTSE Switzerland ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年2月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Switzerland RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P6943

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.78%
健康科技36.62%
金融21.55%
非耐用消費品14.31%
生產製造10.52%
耐用消費品4.64%
非能源礦產4.41%
加工業2.32%
商業服務1.45%
通訊1.11%
運輸0.98%
電子科技0.84%
零售業0.31%
科技服務0.31%
公用事業0.26%
配送服務0.15%
債券、現金及其他0.22%
現金0.13%
共同基金0.09%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLSW投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.62%,以及Finance,佔股票總數的21.55%。 資產主要位於Europe區域。
FLSW主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的13.20%和12.04%。
FLSW上次的股息為0.05 USD。 六個月前, 發行人已支付0.83 USD的股息, 顯示下跌‪1.51 K‬%。
FLSW所管理的資產為‪66.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.26%。
FLSW資金流達到‪−3.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLSW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.10%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.05 USD。 股息為每半年支付。
FLSW的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年2月6日上市,其管理風格為被動型。
FLSW費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
FLSW跟著FTSE Switzerland RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLSW投資於股票。
FLSW在過去一個月價格已經上漲了1.48%, 其年度績效上漲了26.90%。 查看更多動態,請參閱FLSW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了5.02% 並且在一年內上漲了30.66%。
FLSW以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。