關鍵統計數據
關於Fidelity Limited Term Bond ETF
成立日期
2014年10月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3161882002
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業72.61%
政府13.99%
Securitized10.88%
Loans1.09%
共同基金0.70%
現金0.60%
其他類0.12%
Futures0.01%
股票區域細分
北美84.19%
歐洲13.09%
亞洲1.85%
大洋洲0.52%
拉丁美洲0.31%
非洲0.03%
中東0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLTB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的72.61%,以及Government,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於North America區域。
FLTB主要持股為United States Treasury Notes 3.5% 15-NOV-2028和United States Treasury Notes 3.375% 15-SEP-2028,分別佔據了投資組合的4.42%和2.77%。
FLTB上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌10.86%。
FLTB所管理的資產為357.72 M USD。 過去一個月上漲了2.25%。
FLTB資金流達到158.91 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLTB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.30%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
FLTB的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2014年10月6日上市,其管理風格為主動型。
FLTB費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FLTB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLTB投資於債券。
FLTB在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了2.36%。 查看更多動態,請參閱FLTB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了1.39% 並且在一年內上漲了7.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了1.39% 並且在一年內上漲了7.02%。
FLTB以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。