Franklin Ultra Short Bond ETFFranklin Ultra Short Bond ETFFranklin Ultra Short Bond ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪181.02 M‬USD
資金流(1年)
‪155.70 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.51%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪7.25 M‬
費用率
0.15%

關於Franklin Ultra Short Bond ETF


品牌
Franklin
成立日期
2020年7月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS35473P4963

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.99%
現金1.74%
共同基金0.27%
股票區域細分
4%68%25%2%
北美68.05%
歐洲25.28%
大洋洲4.10%
亞洲2.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLUD上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲24.23%。
FLUD所管理的資產為‪181.02 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.21%。
FLUD資金流達到‪155.70 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLUD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.51%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
FLUD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2020年7月14日上市,其管理風格為主動型。
FLUD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLUD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLUD投資於債券。
FLUD在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了0.70%。 查看更多動態,請參閱FLUD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了5.09%。
FLUD以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。