關鍵統計數據
關於Franklin Ultra Short Bond ETF
成立日期
2020年7月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業92.37%
現金6.86%
Securitized0.54%
其他類0.17%
共同基金0.06%
股票區域細分
北美66.02%
歐洲25.68%
大洋洲5.79%
亞洲2.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLUD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的92.37%,以及Securitized,佔股票總數的0.54%。 資產主要位於North America區域。
FLUD上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲3.70%。
FLUD所管理的資產為149.58 M USD。 過去一個月上漲了0.96%。
FLUD資金流達到144.28 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLUD會支付股息給持有者,股息收益率為4.67%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
FLUD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2020年7月14日上市,其管理風格為主動型。
FLUD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLUD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLUD投資於債券。
FLUD在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了0.46%。 查看更多動態,請參閱FLUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.41% 並且在一年內上漲了5.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.41% 並且在一年內上漲了5.25%。
FLUD以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。