Franklin Ultra Short Bond ETFFranklin Ultra Short Bond ETFFranklin Ultra Short Bond ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪148.39 M‬USD
資金流(1Y)
‪143.03 M‬USD
股息收益率(指示)
4.69%
資產淨值折價/溢價
0.0004%
已發行股份總數
‪5.95 M‬
費用率
0.15%

關於Franklin Ultra Short Bond ETF


品牌
Franklin
成立日期
2020年7月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業91.42%
現金6.02%
共同基金2.02%
Securitized0.54%
股票區域細分
5%67%24%2%
北美67.09%
歐洲24.88%
大洋洲5.48%
亞洲2.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLUD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的91.42%,以及Securitized,佔股票總數的0.54%。 資產主要位於North America區域。
FLUD上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌14.80%。
FLUD所管理的資產為‪148.39 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.16%。
FLUD資金流達到‪143.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLUD會支付股息給持有者,股息收益率為4.69%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
FLUD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2020年7月14日上市,其管理風格為主動型。
FLUD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLUD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLUD投資於債券。
FLUD在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效上漲了0.36%。 查看更多動態,請參閱FLUD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了5.23%。
FLUD以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。