關鍵統計數據
關於American Century Focused Large Cap Value ETF
成立日期
2020年3月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250727940
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.10%
金融24.84%
非耐用消費品13.42%
健康科技13.18%
電子科技7.00%
生產製造5.96%
科技服務5.64%
公用事業5.15%
工業服務4.73%
加工業4.02%
能源礦產3.86%
配送服務3.25%
運輸2.59%
通訊1.51%
非能源礦產1.34%
健康服務1.31%
耐用消費品1.30%
債券、現金及其他0.90%
共同基金0.90%
股票區域細分
北美90.33%
歐洲9.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.84%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.42%。 資產主要位於North America區域。
FLV主要持股為Marsh & McLennan Companies, Inc.和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.54%和3.40%。
FLV上次的股息為0.46 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲53.02%。
FLV所管理的資產為300.75 M USD。 過去一個月上漲了4.54%。
FLV資金流達到36.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.70%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
FLV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為American Century。該ETF於2020年3月31日上市,其管理風格為主動型。
FLV費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
FLV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLV投資於股票。
FLV在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了12.13%。 查看更多動態,請參閱FLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了14.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了14.46%。
FLV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。