American Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪300.75 M‬USD
資金流(1年)
‪36.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.70%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪3.85 M‬
費用率
0.42%

關於American Century Focused Large Cap Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
American Century
成立日期
2020年3月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250727940

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.10%
金融24.84%
非耐用消費品13.42%
健康科技13.18%
電子科技7.00%
生產製造5.96%
科技服務5.64%
公用事業5.15%
工業服務4.73%
加工業4.02%
能源礦產3.86%
配送服務3.25%
運輸2.59%
通訊1.51%
非能源礦產1.34%
健康服務1.31%
耐用消費品1.30%
債券、現金及其他0.90%
共同基金0.90%
股票區域細分
90%9%
北美90.33%
歐洲9.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.84%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.42%。 資產主要位於North America區域。
FLV主要持股為Marsh & McLennan Companies, Inc.JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.54%和3.40%。
FLV上次的股息為0.46 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲53.02%。
FLV所管理的資產為‪300.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.54%。
FLV資金流達到‪36.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.70%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
FLV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為American Century。該ETF於2020年3月31日上市,其管理風格為主動型。
FLV費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
FLV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLV投資於股票。
FLV在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了12.13%。 查看更多動態,請參閱FLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了14.46%。
FLV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。