Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪426.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪−78.30 M‬USD
股息收益率(指示)
1.63%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪8.50 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Materials Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.86%
加工業65.77%
非能源礦產30.94%
非耐用消費品2.36%
能源礦產0.36%
商業服務0.13%
電子科技0.13%
工業服務0.10%
生產製造0.07%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.10%
現金0.04%
股票區域細分
78%21%
北美78.31%
歐洲21.69%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMAT投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的65.77%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的30.94%。 資產主要位於North America區域。
FMAT主要持股為Linde plcSherwin-Williams Company,分別佔據了投資組合的17.06%和6.52%。
FMAT上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲6.82%。
FMAT所管理的資產為‪426.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.15%。
FMAT資金流達到‪−78.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMAT會支付股息給持有者,股息收益率為1.63%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FMAT的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FMAT費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FMAT跟著MSCI USA IMI Materials 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMAT投資於股票。
FMAT在過去一個月價格已經上漲了5.40%, 其年度績效下跌了−0.14%。 查看更多動態,請參閱FMAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.97% 並且在一年內上漲了1.46%。
FMAT以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。