Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪556.93 M‬USD
資金流(1Y)
‪48.15 M‬USD
股息收益率(指示)
1.59%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪10.95 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Materials Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.76%
加工業65.95%
非能源礦產29.96%
非耐用消費品2.43%
生產製造0.69%
能源礦產0.45%
電子科技0.16%
工業服務0.09%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.22%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向