Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪428.21 M‬USD
資金流(1年)
‪−101.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.70%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪8.25 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Materials Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.87%
加工業61.39%
非能源礦產35.66%
非耐用消費品1.90%
能源礦產0.53%
電子科技0.19%
工業服務0.15%
生產製造0.04%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.11%
現金0.02%
股票區域細分
79%20%
北美79.78%
歐洲20.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMAT投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的61.39%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的35.66%。 資產主要位於North America區域。
FMAT主要持股為Linde plcNewmont Corporation,分別佔據了投資組合的16.09%和7.00%。
FMAT上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌3.70%。
FMAT所管理的資產為‪428.21 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.20%。
FMAT資金流達到‪−101.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMAT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.70%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FMAT的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FMAT費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FMAT跟著MSCI USA IMI Materials 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMAT投資於股票。
FMAT在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效下跌了−3.05%。 查看更多動態,請參閱FMAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.81%, 三個月績效下跌了−1.93% 並且在一年內已經下跌了−3.17%。
FMAT以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。