Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪455.60 M‬USD
資金流(1年)
‪−106.74 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.64%
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪8.50 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Materials Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISINUS3160928814

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.85%
加工業56.71%
非能源礦產40.22%
非耐用消費品2.03%
能源礦產0.54%
電子科技0.19%
工業服務0.08%
健康科技0.04%
生產製造0.04%
科技服務0.01%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.14%
現金0.01%
股票區域細分
79%20%
北美79.97%
歐洲20.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMAT投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的56.71%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的40.22%。 資產主要位於North America區域。
FMAT主要持股為Linde plcNewmont Corporation,分別佔據了投資組合的14.27%和7.95%。
FMAT上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌2.86%。
FMAT所管理的資產為‪455.60 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.68%。
FMAT資金流達到‪−106.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMAT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.64%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
FMAT的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FMAT費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FMAT跟著MSCI USA IMI Materials 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMAT投資於股票。
FMAT在過去一個月價格已經上漲了4.43%, 其年度績效上漲了11.76%。 查看更多動態,請參閱FMAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.23%, 三個月績效上漲了3.16% 並且在一年內上漲了15.19%。
FMAT以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。