關於FM Compounders Equity ETF
成立日期
2024年11月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Manhattan Co. LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66537J7880
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票95.44%
金融25.88%
電子科技15.70%
科技服務11.87%
零售業9.74%
生產製造9.32%
健康科技6.10%
非耐用消費品4.78%
加工業2.98%
運輸2.54%
健康服務2.43%
配送服務2.12%
能源礦產1.88%
債券、現金及其他4.56%
共同基金4.65%
現金−0.09%
股票區域細分
北美93.10%
歐洲6.90%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FMCE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.90%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.72%。 資產主要位於North America區域。
FMCE上次的股息為0.62 USD。 六個月前, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲74.47%。
FMCE所管理的資產為62.10 M USD。 過去一個月下跌了3.29%。
FMCE資金流達到−1.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMCE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.85%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.78 USD。 股息為每半年支付。
FMCE的股票由FMC Group Holdings LP發行,品牌為FM。該ETF於2024年11月11日上市,其管理風格為主動型。
FMCE費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
FMCE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMCE投資於股票。
FMCE在過去一個月價格已經下跌了−3.01%, 其年度績效上漲了3.07%。 查看更多動態,請參閱FMCE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.37%, 過去一個月下跌了−4.37%, 三個月績效下跌了−0.19% 並且在一年內上漲了5.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.37%, 過去一個月下跌了−4.37%, 三個月績效下跌了−0.19% 並且在一年內上漲了5.97%。
FMCE以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。