關鍵統計數據
關於FM Focus Equity ETF
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成立日期
2022年4月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Manhattan Co. LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538H2114
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
金融
股票95.06%
科技服務19.85%
電子科技19.41%
零售業13.79%
金融12.93%
生產製造9.19%
健康科技6.39%
加工業3.64%
非耐用消費品2.83%
健康服務2.44%
運輸2.39%
配送服務2.12%
債券、現金及其他4.94%
共同基金5.04%
現金−0.11%
股票區域細分
北美90.20%
歐洲9.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FMCX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.43%。 資產主要位於North America區域。
FMCX主要持股為Microsoft Corporation和GE Aerospace,分別佔據了投資組合的6.79%和5.54%。
FMCX上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲44.72%。
FMCX所管理的資產為107.50 M USD。 過去一個月下跌了4.99%。
FMCX資金流達到−838.95 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMCX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.36%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
FMCX的股票由FMC Group Holdings LP發行,品牌為First Manhattan。該ETF於2022年4月25日上市,其管理風格為主動型。
FMCX費用比率為0.71%,這代表您必須支付0.71%的投資來幫助管理基金。
FMCX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMCX投資於股票。
FMCX在過去一個月價格已經下跌了−4.46%, 其年度績效上漲了4.66%。 查看更多動態,請參閱FMCX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.84%, 過去一個月下跌了−5.84%, 三個月績效下跌了−2.33% 並且在一年內上漲了5.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.84%, 過去一個月下跌了−5.84%, 三個月績效下跌了−2.33% 並且在一年內上漲了5.20%。
FMCX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。