FM Focus Equity ETFFM Focus Equity ETFFM Focus Equity ETF

FM Focus Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪107.50 M‬USD
資金流(1年)
‪−838.95 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.36%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪3.21 M‬
費用率
0.71%

關於FM Focus Equity ETF


發行人
FMC Group Holdings LP
品牌
First Manhattan
首頁
成立日期
2022年4月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Manhattan Co. LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538H2114

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
金融
股票95.06%
科技服務19.85%
電子科技19.41%
零售業13.79%
金融12.93%
生產製造9.19%
健康科技6.39%
加工業3.64%
非耐用消費品2.83%
健康服務2.44%
運輸2.39%
配送服務2.12%
債券、現金及其他4.94%
共同基金5.04%
現金−0.11%
股票區域細分
90%9%
北美90.20%
歐洲9.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMCX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.43%。 資產主要位於North America區域。
FMCX主要持股為Microsoft CorporationGE Aerospace,分別佔據了投資組合的6.79%和5.54%。
FMCX上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲44.72%。
FMCX所管理的資產為‪107.50 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.99%。
FMCX資金流達到‪−838.95 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMCX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.36%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
FMCX的股票由FMC Group Holdings LP發行,品牌為First Manhattan。該ETF於2022年4月25日上市,其管理風格為主動型。
FMCX費用比率為0.71%,這代表您必須支付0.71%的投資來幫助管理基金。
FMCX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMCX投資於股票。
FMCX在過去一個月價格已經下跌了−4.46%, 其年度績效上漲了4.66%。 查看更多動態,請參閱FMCX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.84%, 過去一個月下跌了−5.84%, 三個月績效下跌了−2.33% 並且在一年內上漲了5.20%。
FMCX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。