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Free Markets ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.94 M‬USD
資金流(1年)
‪14.71 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪730.00 K‬
費用率
0.76%

關於Free Markets ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Free Market
成立日期
2025年6月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863641408

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
科技服務
股票94.48%
金融22.02%
公用事業13.22%
科技服務12.97%
電子科技8.49%
工業服務8.45%
能源礦產5.29%
運輸4.80%
非能源礦產4.03%
生產製造3.75%
消費者服務3.38%
配送服務2.54%
健康服務2.10%
加工業1.98%
健康科技1.46%
債券、現金及其他5.52%
共同基金3.47%
ETF2.03%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMKT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.02%,以及Utilities,佔股票總數的13.22%。 資產主要位於North America區域。
FMKT主要持股為Peabody Energy CorporationUranium Energy Corp.,分別佔據了投資組合的4.27%和4.03%。
FMKT所管理的資產為‪16.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.15%。
FMKT資金流達到‪14.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FMKT不會支付股息。
FMKT的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Free Market。該ETF於2025年6月9日上市,其管理風格為主動型。
FMKT費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
FMKT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMKT投資於股票。
FMKT以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。