FMQQ The Next Frontier Internet ETFFMQQ The Next Frontier Internet ETFFMQQ The Next Frontier Internet ETF

FMQQ The Next Frontier Internet ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪25.27 M‬USD
資金流(1年)
‪−3.76 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.64%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.92 M‬
費用率
0.86%

關於FMQQ The Next Frontier Internet ETF


發行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
EMQQ Global
成立日期
2021年9月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US3015055904

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
互聯網
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票101.03%
金融33.24%
科技服務23.38%
零售業21.33%
能源礦產7.96%
運輸6.49%
商業服務2.87%
其他類2.81%
健康科技0.99%
消費者服務0.93%
債券、現金及其他−1.03%
其他類0.00%
現金−1.03%
股票區域細分
14%13%3%68%
亞洲68.97%
拉丁美洲14.29%
北美13.34%
歐洲3.40%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMQQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.58%,以及Technology Services,佔股票總數的23.62%。 資產主要位於Asia區域。
FMQQ主要持股為Nu Holdings Ltd. Class AMercadoLibre, Inc.,分別佔據了投資組合的8.83%和8.60%。
FMQQ上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲32.61%。
FMQQ所管理的資產為‪25.27 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.22%。
FMQQ資金流達到‪−3.76 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMQQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
FMQQ的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為EMQQ Global。該ETF於2021年9月27日上市,其管理風格為被動型。
FMQQ費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
FMQQ跟著FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMQQ投資於股票。
FMQQ在過去一個月價格已經下跌了−4.26%, 其年度績效上漲了2.15%。 查看更多動態,請參閱FMQQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.59%, 過去一個月下跌了−3.59%, 三個月績效下跌了−6.95% 並且在一年內上漲了3.46%。
FMQQ以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。