關鍵統計數據
關於FMQQ The Next Frontier Internet ETF
成立日期
2021年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015055904
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
股票101.31%
金融30.61%
科技服務26.22%
零售業22.79%
運輸7.65%
能源礦產6.55%
商業服務3.75%
消費者服務2.44%
債券、現金及其他−1.31%
其他類0.00%
現金−1.31%
股票區域細分
亞洲68.22%
北美13.77%
拉丁美洲12.40%
歐洲4.59%
非洲1.02%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FMQQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.01%,以及Technology Services,佔股票總數的26.56%。 資產主要位於Asia區域。
FMQQ主要持股為Nu Holdings Ltd. Class A和Sea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的7.87%和7.76%。
FMQQ上次的股息為0.06 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲79.00%。
FMQQ所管理的資產為31.95 M USD。 過去一個月下跌了1.10%。
FMQQ資金流達到−2.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMQQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.39%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.06 USD。 股息為年支付。
FMQQ的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為EMQQ Global。該ETF於2021年9月27日上市,其管理風格為被動型。
FMQQ費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
FMQQ跟著FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMQQ投資於股票。
FMQQ在過去一個月價格已經下跌了−3.67%, 其年度績效上漲了10.06%。 查看更多動態,請參閱FMQQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.63%, 過去一個月下跌了−2.63%, 三個月績效上漲了0.00% 並且在一年內上漲了11.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.63%, 過去一個月下跌了−2.63%, 三個月績效上漲了0.00% 並且在一年內上漲了11.11%。
FMQQ以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。