關鍵統計數據
關於FMQQ The Next Frontier Internet ETF
成立日期
2021年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US3015055904
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
股票101.03%
金融33.24%
科技服務23.38%
零售業21.33%
能源礦產7.96%
運輸6.49%
商業服務2.87%
其他類2.81%
健康科技0.99%
消費者服務0.93%
債券、現金及其他−1.03%
其他類0.00%
現金−1.03%
股票區域細分
亞洲68.97%
拉丁美洲14.29%
北美13.34%
歐洲3.40%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FMQQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.58%,以及Technology Services,佔股票總數的23.62%。 資產主要位於Asia區域。
FMQQ主要持股為Nu Holdings Ltd. Class A和MercadoLibre, Inc.,分別佔據了投資組合的8.83%和8.60%。
FMQQ上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲32.61%。
FMQQ所管理的資產為25.27 M USD。 過去一個月下跌了4.22%。
FMQQ資金流達到−3.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMQQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
FMQQ的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為EMQQ Global。該ETF於2021年9月27日上市,其管理風格為被動型。
FMQQ費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
FMQQ跟著FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMQQ投資於股票。
FMQQ在過去一個月價格已經下跌了−4.26%, 其年度績效上漲了2.15%。 查看更多動態,請參閱FMQQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.59%, 過去一個月下跌了−3.59%, 三個月績效下跌了−6.95% 並且在一年內上漲了3.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.59%, 過去一個月下跌了−3.59%, 三個月績效下跌了−6.95% 並且在一年內上漲了3.46%。
FMQQ以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。