Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.22 B‬USD
資金流(1Y)
‪255.12 M‬USD
股息收益率(指示)
1.50%
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪31.20 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Financials Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.83%
金融91.78%
商業服務6.24%
科技服務1.73%
健康服務0.03%
電子科技0.03%
其他類0.01%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.16%
現金0.00%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.24%
歐洲2.72%
亞洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNCL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的91.78%,以及Commercial Services,佔股票總數的6.24%。 資產主要位於North America區域。
FNCL主要持股為JPMorgan Chase & Co.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的9.01%和8.06%。
FNCL上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲9.06%。
FNCL所管理的資產為‪2.22 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.50%。
FNCL資金流達到‪255.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNCL會支付股息給持有者,股息收益率為1.50%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
FNCL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FNCL費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FNCL跟著MSCI USA IMI Financials 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNCL投資於股票。
FNCL在過去一個月價格已經上漲了4.85%, 其年度績效上漲了24.37%。 查看更多動態,請參閱FNCL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了5.12% 並且在一年內上漲了26.46%。
FNCL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。