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Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.92 B‬USD
資金流(1年)
‪−557.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.27%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪285.50 M‬
費用率
0.25%

關於Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.93%
金融25.37%
生產製造8.86%
電子科技8.73%
科技服務7.38%
消費者服務5.42%
零售業4.62%
工業服務4.33%
商業服務4.32%
加工業4.30%
健康科技4.30%
耐用消費品3.42%
公用事業3.38%
非耐用消費品3.24%
運輸3.15%
能源礦產2.73%
非能源礦產2.23%
健康服務1.95%
配送服務1.32%
通訊0.80%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.05%
現金0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.88%
歐洲1.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.37%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.86%。 資產主要位於North America區域。
FNDA主要持股為Opendoor Technologies IncViaSat, Inc.,分別佔據了投資組合的0.66%和0.52%。
FNDA上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲31.82%。
FNDA所管理的資產為‪8.92 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.20%。
FNDA資金流達到‪−557.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.27%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
FNDA的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDA費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDA跟著RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDA投資於股票。
FNDA在過去一個月價格已經下跌了−1.97%, 其年度績效上漲了2.17%。 查看更多動態,請參閱FNDA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.91%, 過去一個月下跌了−0.91%, 三個月績效上漲了4.16% 並且在一年內上漲了6.69%。