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Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.95 B‬USD
資金流(1年)
‪−435.72 M‬USD
股息收益率(指示)
1.27%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪286.45 M‬
費用率
0.25%

關於Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.84%
金融25.53%
生產製造8.81%
電子科技8.16%
科技服務7.79%
消費者服務5.83%
零售業4.54%
加工業4.35%
工業服務4.30%
商業服務4.23%
健康科技4.21%
耐用消費品3.36%
公用事業3.34%
非耐用消費品3.33%
運輸3.21%
能源礦產2.49%
非能源礦產2.07%
健康服務1.73%
配送服務1.73%
通訊0.74%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.15%
現金0.02%
股票區域細分
98%1%
北美98.86%
歐洲1.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.81%。 資產主要位於North America區域。
FNDA主要持股為ViaSat, Inc.Mr. Cooper Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.48%和0.39%。
FNDA上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲30.61%。
FNDA所管理的資產為‪8.95 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.23%。
FNDA資金流達到‪−435.72 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDA會支付股息給持有者,股息收益率為1.27%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
FNDA的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDA費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDA跟著RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDA投資於股票。
FNDA在過去一個月價格已經上漲了4.18%, 其年度績效上漲了6.18%。 查看更多動態,請參閱FNDA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了13.06% 並且在一年內上漲了8.45%。
FNDA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。