關鍵統計數據
關於Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.95%
金融25.20%
電子科技9.16%
生產製造8.91%
科技服務7.36%
消費者服務5.28%
工業服務4.67%
零售業4.56%
商業服務4.25%
加工業4.16%
健康科技4.02%
公用事業3.45%
耐用消費品3.38%
非耐用消費品3.17%
運輸3.09%
能源礦產2.69%
非能源礦產2.26%
健康服務1.98%
配送服務1.49%
通訊0.77%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.04%
現金0.01%
股票區域細分
北美98.91%
歐洲1.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.20%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.16%。 資產主要位於North America區域。
FNDA主要持股為ViaSat, Inc.和Opendoor Technologies Inc,分別佔據了投資組合的0.59%和0.58%。
FNDA上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲31.82%。
FNDA所管理的資產為8.79 B USD。 過去一個月下跌了2.35%。
FNDA資金流達到−597.79 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.30%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
FNDA的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDA費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDA跟著RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDA投資於股票。
FNDA在過去一個月價格已經下跌了−1.06%, 其年度績效上漲了3.23%。 查看更多動態,請參閱FNDA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.57%, 過去一個月下跌了−1.57%, 三個月績效上漲了5.29% 並且在一年內上漲了4.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.57%, 過去一個月下跌了−1.57%, 三個月績效上漲了5.29% 並且在一年內上漲了4.48%。
FNDA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。