關於Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.93%
金融25.37%
生產製造8.86%
電子科技8.73%
科技服務7.38%
消費者服務5.42%
零售業4.62%
工業服務4.33%
商業服務4.32%
加工業4.30%
健康科技4.30%
耐用消費品3.42%
公用事業3.38%
非耐用消費品3.24%
運輸3.15%
能源礦產2.73%
非能源礦產2.23%
健康服務1.95%
配送服務1.32%
通訊0.80%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.05%
現金0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.88%
歐洲1.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.37%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.86%。 資產主要位於North America區域。
FNDA主要持股為Opendoor Technologies Inc和ViaSat, Inc.,分別佔據了投資組合的0.66%和0.52%。
FNDA上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲31.82%。
FNDA所管理的資產為8.92 B USD。 過去一個月下跌了0.20%。
FNDA資金流達到−557.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.27%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
FNDA的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDA費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDA跟著RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDA投資於股票。
FNDA在過去一個月價格已經下跌了−1.97%, 其年度績效上漲了2.17%。 查看更多動態,請參閱FNDA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.91%, 過去一個月下跌了−0.91%, 三個月績效上漲了4.16% 並且在一年內上漲了6.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.91%, 過去一個月下跌了−0.91%, 三個月績效上漲了4.16% 並且在一年內上漲了6.69%。