關鍵統計數據
關於Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
成立日期
2013年8月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.89%
金融19.85%
電子科技12.21%
科技服務11.39%
零售業8.55%
健康科技6.89%
能源礦產6.79%
非耐用消費品4.69%
生產製造4.28%
消費者服務3.83%
公用事業3.49%
加工業3.05%
通訊2.68%
耐用消費品2.62%
運輸2.10%
健康服務1.82%
工業服務1.64%
配送服務1.38%
非能源礦產1.36%
商業服務1.27%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.07%
ETF0.03%
現金0.01%
股票區域細分
北美98.06%
歐洲1.94%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNDB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.85%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.21%。 資產主要位於North America區域。
FNDB主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.62%和2.91%。
FNDB上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲5.02%。
FNDB所管理的資產為953.44 M USD。 過去一個月上漲了4.66%。
FNDB資金流達到88.37 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDB會支付股息給持有者,股息收益率為1.68%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
FNDB的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月8日上市,其管理風格為被動型。
FNDB費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDB跟著RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDB投資於股票。
FNDB在過去一個月價格已經上漲了3.71%, 其年度績效上漲了10.62%。 查看更多動態,請參閱FNDB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.36%, 三個月績效上漲了11.76% 並且在一年內上漲了12.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.36%, 三個月績效上漲了11.76% 並且在一年內上漲了12.48%。
FNDB以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。