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Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪937.75 M‬USD
資金流(1年)
‪84.69 M‬USD
股息收益率(指示)
1.71%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪38.75 M‬
費用率
0.25%

關於Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.92%
金融19.90%
電子科技12.33%
科技服務11.57%
零售業8.52%
能源礦產6.79%
健康科技6.68%
非耐用消費品4.72%
生產製造4.32%
消費者服務3.85%
公用事業3.51%
加工業3.06%
耐用消費品2.64%
通訊2.60%
運輸2.09%
健康服務1.86%
工業服務1.64%
配送服務1.38%
非能源礦產1.36%
商業服務1.11%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.04%
ETF0.03%
現金0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.06%
歐洲1.94%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNDB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.90%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.33%。 資產主要位於North America區域。
FNDB主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.62%和2.94%。
FNDB上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲5.02%。
FNDB所管理的資產為‪937.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.51%。
FNDB資金流達到‪84.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDB會支付股息給持有者,股息收益率為1.71%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
FNDB的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月8日上市,其管理風格為被動型。
FNDB費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDB跟著RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDB投資於股票。
FNDB在過去一個月價格已經上漲了2.92%, 其年度績效上漲了8.55%。 查看更多動態,請參閱FNDB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.78%, 三個月績效上漲了15.62% 並且在一年內上漲了9.88%。
FNDB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。