關鍵統計數據
關於Schwab Fundamental International Small Equity ETF
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085247489
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.59%
金融18.43%
生產製造12.54%
非能源礦產7.43%
加工業6.41%
工業服務5.92%
電子科技5.62%
非耐用消費品5.46%
零售業5.29%
運輸4.81%
配送服務3.98%
科技服務3.91%
健康科技3.81%
消費者服務3.73%
耐用消費品3.19%
公用事業3.15%
商業服務2.35%
能源礦產1.80%
通訊1.18%
健康服務0.53%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.41%
共同基金0.13%
UNIT0.12%
Temporary0.08%
現金0.07%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲45.53%
歐洲36.09%
北美10.28%
大洋洲5.98%
中東2.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNDC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.43%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.54%。 資產主要位於Asia區域。
FNDC主要持股為IBIDEN CO., LTD.和Celestica Inc.,分別佔據了投資組合的0.35%和0.27%。
FNDC上次的股息為1.52 USD。 六個月前, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲87.26%。
FNDC所管理的資產為3.26 B USD。 過去一個月上漲了6.72%。
FNDC資金流達到−781.91 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDC會支付股息給持有者,股息殖利率為3.58%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為1.52 USD。 股息為每半年支付。
FNDC的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDC費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FNDC跟著RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDC投資於股票。
FNDC在過去一個月價格已經上漲了7.28%, 其年度績效上漲了35.16%。 查看更多動態,請參閱FNDC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.87%, 三個月績效上漲了10.67% 並且在一年內上漲了42.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.87%, 三個月績效上漲了10.67% 並且在一年內上漲了42.48%。
FNDC以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。