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Schwab Fundamental International Small Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.26 B‬USD
資金流(1年)
‪−781.91 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.58%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪67.60 M‬
費用率
0.39%

關於Schwab Fundamental International Small Equity ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085247489

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.59%
金融18.43%
生產製造12.54%
非能源礦產7.43%
加工業6.41%
工業服務5.92%
電子科技5.62%
非耐用消費品5.46%
零售業5.29%
運輸4.81%
配送服務3.98%
科技服務3.91%
健康科技3.81%
消費者服務3.73%
耐用消費品3.19%
公用事業3.15%
商業服務2.35%
能源礦產1.80%
通訊1.18%
健康服務0.53%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.41%
共同基金0.13%
UNIT0.12%
Temporary0.08%
現金0.07%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
5%10%36%2%45%
亞洲45.53%
歐洲36.09%
北美10.28%
大洋洲5.98%
中東2.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNDC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.43%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.54%。 資產主要位於Asia區域。
FNDC主要持股為IBIDEN CO., LTD.Celestica Inc.,分別佔據了投資組合的0.35%和0.27%。
FNDC上次的股息為1.52 USD。 六個月前, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲87.26%。
FNDC所管理的資產為‪3.26 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.72%。
FNDC資金流達到‪−781.91 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDC會支付股息給持有者,股息殖利率為3.58%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為1.52 USD。 股息為每半年支付。
FNDC的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDC費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FNDC跟著RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDC投資於股票。
FNDC在過去一個月價格已經上漲了7.28%, 其年度績效上漲了35.16%。 查看更多動態,請參閱FNDC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.87%, 三個月績效上漲了10.67% 並且在一年內上漲了42.48%。
FNDC以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。