關鍵統計數據
關於Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085247307
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
能源礦產
非能源礦產
股票98.02%
金融26.52%
電子科技14.78%
能源礦產13.33%
非能源礦產12.04%
零售業7.99%
科技服務5.10%
通訊3.99%
加工業3.05%
公用事業2.72%
非耐用消費品1.96%
運輸1.75%
耐用消費品1.43%
配送服務1.06%
生產製造0.84%
工業服務0.79%
消費者服務0.40%
健康科技0.26%
債券、現金及其他1.98%
UNIT1.38%
共同基金0.42%
現金0.13%
其他類0.05%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲67.64%
拉丁美洲14.26%
非洲6.20%
中東4.29%
北美4.07%
歐洲3.54%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNDE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.52%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.78%。 資產主要位於Asia區域。
FNDE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的5.39%和3.81%。
FNDE上次的股息為1.30 USD。 六個月前, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲83.77%。
FNDE所管理的資產為8.84 B USD。 過去一個月上漲了8.41%。
FNDE資金流達到556.40 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.81%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為1.30 USD。 股息為每半年支付。
FNDE的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDE費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FNDE跟著RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDE投資於股票。
FNDE在過去一個月價格已經上漲了10.48%, 其年度績效上漲了35.88%。 查看更多動態,請參閱FNDE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.01%, 三個月績效上漲了9.87% 並且在一年內上漲了38.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.01%, 三個月績效上漲了9.87% 並且在一年內上漲了38.36%。
FNDE以溢價(1.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。