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Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.10 B‬USD
資金流(1Y)
‪324.82 M‬USD
股息收益率(指示)
4.11%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪213.40 M‬
費用率
0.39%

關於Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
能源礦產
股票97.63%
金融30.73%
電子科技13.86%
能源礦產12.55%
非能源礦產8.96%
零售業7.23%
科技服務5.33%
通訊4.24%
公用事業2.73%
加工業2.66%
運輸2.48%
非耐用消費品1.68%
耐用消費品1.65%
生產製造0.94%
工業服務0.92%
配送服務0.90%
消費者服務0.46%
健康科技0.30%
債券、現金及其他2.37%
UNIT1.26%
共同基金0.56%
現金0.55%
股票區域細分
12%3%2%4%4%71%
亞洲71.77%
拉丁美洲12.39%
非洲4.74%
中東4.26%
北美3.89%
歐洲2.95%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNDE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.86%。 資產主要位於Asia區域。
FNDE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.China Construction Bank Corporation Class H,分別佔據了投資組合的4.53%和3.52%。
FNDE上次的股息為0.21 USD。 六個月前, 發行人已支付1.17 USD的股息, 顯示下跌454.49%。
FNDE所管理的資產為‪7.10 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.21%。
FNDE資金流達到‪324.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDE會支付股息給持有者,股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.21 USD。 股息為每半年支付。
FNDE的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDE費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FNDE跟著RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDE投資於股票。
FNDE在過去一個月價格已經上漲了3.69%, 其年度績效上漲了10.08%。 查看更多動態,請參閱FNDE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.64%, 三個月績效上漲了9.95% 並且在一年內上漲了18.49%。
FNDE以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。