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Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.34 B‬USD
資金流(1年)
‪522.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.05%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪226.70 M‬
費用率
0.39%

關於Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085247307

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
能源礦產
非能源礦產
股票97.98%
金融27.49%
電子科技14.75%
能源礦產12.68%
非能源礦產11.20%
零售業7.90%
科技服務5.49%
通訊4.02%
公用事業2.80%
加工業2.80%
非耐用消費品1.98%
運輸1.87%
耐用消費品1.61%
配送服務1.06%
工業服務0.86%
生產製造0.81%
消費者服務0.41%
健康科技0.27%
債券、現金及其他2.02%
UNIT1.35%
共同基金0.53%
現金0.09%
其他類0.05%
股票區域細分
12%3%3%5%4%69%
亞洲69.77%
拉丁美洲12.77%
非洲5.87%
中東4.19%
北美3.91%
歐洲3.48%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNDE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.49%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.75%。 資產主要位於Asia區域。
FNDE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的5.41%和3.56%。
FNDE上次的股息為1.30 USD。 六個月前, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲83.77%。
FNDE所管理的資產為‪8.34 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.89%。
FNDE資金流達到‪522.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.05%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為1.30 USD。 股息為每半年支付。
FNDE的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDE費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FNDE跟著RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDE投資於股票。
FNDE在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了28.44%。 查看更多動態,請參閱FNDE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了6.17% 並且在一年內上漲了32.71%。
FNDE以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。