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Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.32 B‬USD
資金流(1Y)
‪451.66 M‬USD
股息收益率(指示)
4.10%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF


發行人
The Charles Schwab Corp.
品牌
Schwab
費用率
0.39%
成立日期
2013年8月15日
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
能源礦產
股票97.82%
金融29.72%
電子科技16.20%
能源礦產12.32%
非能源礦產7.69%
零售業6.43%
科技服務5.66%
通訊3.79%
公用事業2.92%
加工業2.90%
非耐用消費品2.25%
運輸2.19%
耐用消費品1.86%
配送服務1.14%
工業服務0.96%
生產製造0.87%
消費者服務0.57%
健康科技0.31%
健康服務0.04%
債券、現金及其他2.18%
UNIT0.88%
共同基金0.66%
其他類0.44%
現金0.19%
Temporary0.01%
股票區域細分
11%4%2%4%4%73%
亞洲73.07%
拉丁美洲11.01%
北美4.90%
非洲4.38%
中東4.27%
歐洲2.36%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向