關鍵統計數據
關於Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.94%
金融19.35%
電子科技12.49%
科技服務11.69%
零售業8.93%
能源礦產7.26%
健康科技6.97%
非耐用消費品4.76%
生產製造3.98%
消費者服務3.69%
公用事業3.45%
加工業2.97%
通訊2.76%
耐用消費品2.64%
健康服務2.02%
運輸2.02%
工業服務1.44%
配送服務1.35%
非能源礦產1.31%
商業服務0.86%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.04%
現金0.01%
股票區域細分
北美98.02%
歐洲1.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.49%。 資產主要位於North America區域。
FNDX主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.82%和3.10%。
FNDX上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲1.86%。
FNDX所管理的資產為18.66 B USD。 過去一個月上漲了2.25%。
FNDX資金流達到1.41 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDX會支付股息給持有者,股息收益率為1.74%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
FNDX的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDX費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDX跟著RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDX投資於股票。
FNDX在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了6.83%。 查看更多動態,請參閱FNDX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.34%, 三個月績效上漲了13.16% 並且在一年內上漲了9.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.34%, 三個月績效上漲了13.16% 並且在一年內上漲了9.31%。
FNDX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。