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Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.66 B‬USD
資金流(1年)
‪1.41 B‬USD
股息收益率(指示)
1.74%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪758.10 M‬
費用率
0.25%

關於Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.94%
金融19.35%
電子科技12.49%
科技服務11.69%
零售業8.93%
能源礦產7.26%
健康科技6.97%
非耐用消費品4.76%
生產製造3.98%
消費者服務3.69%
公用事業3.45%
加工業2.97%
通訊2.76%
耐用消費品2.64%
健康服務2.02%
運輸2.02%
工業服務1.44%
配送服務1.35%
非能源礦產1.31%
商業服務0.86%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.04%
現金0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.02%
歐洲1.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.49%。 資產主要位於North America區域。
FNDX主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.82%和3.10%。
FNDX上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲1.86%。
FNDX所管理的資產為‪18.66 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.25%。
FNDX資金流達到‪1.41 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDX會支付股息給持有者,股息收益率為1.74%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
FNDX的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDX費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDX跟著RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDX投資於股票。
FNDX在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了6.83%。 查看更多動態,請參閱FNDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.34%, 三個月績效上漲了13.16% 並且在一年內上漲了9.31%。
FNDX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。