關鍵統計
關於Fidelity Quality Factor ETF
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.66%
科技服務21.33%
電子科技19.99%
金融13.89%
健康科技7.70%
消費者服務6.76%
非耐用消費品5.72%
零售業5.20%
生產製造3.70%
公用事業2.17%
能源礦產2.15%
商業服務1.90%
運輸1.42%
加工業1.37%
通訊1.12%
工業服務1.08%
配送服務0.99%
非能源礦產0.91%
健康服務0.87%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.34%
共同基金1.53%
Futures0.02%
政府0.02%
現金−1.22%
股票區域細分
北美99.47%
歐洲0.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FQAL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.59%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.23%。 資產主要位於North America區域。
FQAL主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.85%和6.85%。
FQAL上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌21.00%。
FQAL所管理的資產為1.05 B USD。 過去一個月上漲了1.24%。
FQAL資金流達到−138.14 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FQAL會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
FQAL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FQAL費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FQAL跟著Fidelity U.S. Quality Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FQAL投資於股票。
FQAL在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了10.36%。 查看更多動態,請參閱FQAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.66%, 三個月績效上漲了5.43% 並且在一年內上漲了12.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.66%, 三個月績效上漲了5.43% 並且在一年內上漲了12.34%。
FQAL以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。