關鍵統計數據
關於Fidelity Quality Factor ETF
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISINUS3160927907
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票94.86%
電子科技20.43%
科技服務20.13%
金融12.19%
健康科技9.61%
消費者服務5.82%
生產製造5.25%
零售業4.59%
非耐用消費品4.28%
能源礦產2.23%
商業服務2.20%
公用事業1.77%
工業服務1.30%
非能源礦產1.27%
運輸0.95%
配送服務0.92%
加工業0.91%
通訊0.84%
其他類0.17%
債券、現金及其他5.14%
現金4.71%
共同基金0.40%
Futures0.02%
政府0.01%
股票區域細分
北美98.39%
歐洲1.61%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FQAL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.43%,以及Technology Services,佔股票總數的20.13%。 資產主要位於North America區域。
FQAL主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.44%和6.85%。
FQAL上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲1.83%。
FQAL所管理的資產為1.16 B USD。 過去一個月上漲了1.40%。
FQAL資金流達到−62.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FQAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.12%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FQAL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FQAL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FQAL跟著Fidelity U.S. Quality Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FQAL投資於股票。
FQAL在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了15.12%。 查看更多動態,請參閱FQAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.18%, 過去一個月下跌了−0.18%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了16.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.18%, 過去一個月下跌了−0.18%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了16.57%。
FQAL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。