Fidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.16 B‬USD
資金流(1年)
‪−62.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.12%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪15.20 M‬
費用率
0.15%

關於Fidelity Quality Factor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity U.S. Quality Factor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISINUS3160927907

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票94.86%
電子科技20.43%
科技服務20.13%
金融12.19%
健康科技9.61%
消費者服務5.82%
生產製造5.25%
零售業4.59%
非耐用消費品4.28%
能源礦產2.23%
商業服務2.20%
公用事業1.77%
工業服務1.30%
非能源礦產1.27%
運輸0.95%
配送服務0.92%
加工業0.91%
通訊0.84%
其他類0.17%
債券、現金及其他5.14%
現金4.71%
共同基金0.40%
Futures0.02%
政府0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.39%
歐洲1.61%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FQAL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.43%,以及Technology Services,佔股票總數的20.13%。 資產主要位於North America區域。
FQAL主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.44%和6.85%。
FQAL上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲1.83%。
FQAL所管理的資產為‪1.16 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.40%。
FQAL資金流達到‪−62.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FQAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.12%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FQAL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FQAL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FQAL跟著Fidelity U.S. Quality Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FQAL投資於股票。
FQAL在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了15.12%。 查看更多動態,請參閱FQAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.18%, 過去一個月下跌了−0.18%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了16.57%。
FQAL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。