關鍵統計數據
關於Fidelity Quality Factor ETF
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160927907
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票94.80%
電子科技19.65%
科技服務19.38%
金融11.72%
健康科技9.58%
生產製造6.16%
消費者服務5.71%
零售業5.02%
非耐用消費品4.54%
能源礦產2.42%
商業服務2.09%
公用事業1.72%
非能源礦產1.52%
工業服務1.43%
運輸0.97%
加工業0.97%
配送服務0.95%
通訊0.78%
其他類0.20%
債券、現金及其他5.20%
現金4.73%
共同基金0.39%
Futures0.07%
政府0.01%
股票區域細分
北美98.28%
歐洲1.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FQAL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.65%,以及Technology Services,佔股票總數的19.38%。 資產主要位於North America區域。
FQAL主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.38%和6.39%。
FQAL上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲1.83%。
FQAL所管理的資產為1.17 B USD。 過去一個月上漲了1.75%。
FQAL資金流達到−57.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FQAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.09%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FQAL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FQAL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FQAL跟著Fidelity U.S. Quality Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FQAL投資於股票。
FQAL在過去一個月價格已經上漲了1.11%, 其年度績效上漲了14.79%。 查看更多動態,請參閱FQAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.70%, 三個月績效上漲了1.82% 並且在一年內上漲了15.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.70%, 三個月績效上漲了1.82% 並且在一年內上漲了15.79%。
FQAL以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。