關鍵統計數據
關於Fidelity Quality Factor ETF
成立日期
2016年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927907
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.81%
科技服務21.57%
電子科技21.16%
金融13.08%
健康科技9.37%
消費者服務5.81%
零售業5.32%
生產製造4.98%
非耐用消費品4.85%
能源礦產2.36%
商業服務2.23%
公用事業2.09%
工業服務1.36%
非能源礦產1.21%
加工業1.05%
配送服務1.02%
運輸0.98%
通訊0.93%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.43%
政府0.01%
Futures−0.00%
現金−0.25%
股票區域細分
北美98.21%
歐洲1.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FQAL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.63%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.21%。 資產主要位於North America區域。
FQAL主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.00%和6.85%。
FQAL上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲1.86%。
FQAL所管理的資產為1.11 B USD。 過去一個月下跌了0.02%。
FQAL資金流達到−66.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FQAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.17%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FQAL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2016年9月12日上市,其管理風格為被動型。
FQAL費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FQAL跟著Fidelity U.S. Quality Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FQAL投資於股票。
FQAL在過去一個月價格已經下跌了−0.01%, 其年度績效上漲了10.85%。 查看更多動態,請參閱FQAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了5.97% 並且在一年內上漲了13.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了5.97% 並且在一年內上漲了13.84%。
FQAL以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。