Fidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.38 B‬USD
資金流(1年)
‪335.00 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.36%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪48.65 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Real Estate Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2015年2月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI/Real Estate 25-25
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160928574

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.76%
金融97.61%
科技服務2.09%
商業服務0.07%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.23%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FREL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.61%,以及Technology Services,佔股票總數的2.09%。 資產主要位於North America區域。
FREL主要持股為Welltower Inc.Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的8.48%和8.34%。
FREL上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌4.63%。
FREL所管理的資產為‪1.38 B‬ USD。 過去一個月上漲了23.20%。
FREL資金流達到‪335.00 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FREL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.36%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FREL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2015年2月2日上市,其管理風格為被動型。
FREL費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FREL跟著MSCI US IMI/Real Estate 25-25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FREL投資於股票。
FREL在過去一個月價格已經上漲了5.01%, 其年度績效上漲了4.06%。 查看更多動態,請參閱FREL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.49%, 三個月績效上漲了5.41% 並且在一年內上漲了6.80%。
FREL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。