Fidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.09 B‬USD
資金流(1年)
‪94.10 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.59%
資產淨值折價/溢價
0.004%
已發行股份總數
‪40.35 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Real Estate Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2015年2月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI/Real Estate 25-25
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISINUS3160928574

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.63%
金融96.49%
科技服務3.08%
商業服務0.06%
債券、現金及其他0.37%
共同基金0.31%
現金0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FREL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.49%,以及Technology Services,佔股票總數的3.08%。 資產主要位於North America區域。
FREL主要持股為Prologis, Inc.Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的8.18%和7.94%。
FREL上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌4.63%。
FREL所管理的資產為‪1.09 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.37%。
FREL資金流達到‪94.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FREL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.59%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
FREL的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2015年2月2日上市,其管理風格為被動型。
FREL費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FREL跟著MSCI US IMI/Real Estate 25-25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FREL投資於股票。
FREL在過去一個月價格已經下跌了−2.15%, 其年度績效下跌了−0.26%。 查看更多動態,請參閱FREL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.20%, 三個月績效下跌了−2.52% 並且在一年內上漲了3.96%。
FREL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。