First Trust S&P REIT Index FundFirst Trust S&P REIT Index FundFirst Trust S&P REIT Index Fund

First Trust S&P REIT Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪149.20 M‬USD
資金流(1Y)
‪25.03 M‬USD
股息收益率(指示)
3.40%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪5.40 M‬
費用率
0.49%

關於First Trust S&P REIT Index Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P United States REIT
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.39%
金融99.39%
債券、現金及其他0.61%
共同基金0.61%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FRI主要持股為Prologis, Inc.Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的8.60%和8.03%。
FRI上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌271.71%。
FRI所管理的資產為‪149.20 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.32%。
FRI資金流達到‪25.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FRI會支付股息給持有者,股息收益率為3.40%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
FRI的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FRI費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FRI跟著S&P United States REIT。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FRI投資於股票。
FRI在過去一個月價格已經上漲了1.40%, 其年度績效上漲了7.29%。 查看更多動態,請參閱FRI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了11.25%。
FRI以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。