關鍵統計數據
關於Alger Mid Cap 40 ETF
成立日期
2021年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fred Alger Management LLC
分銷商
Fred Alger & Co., Inc.
識別碼
3
ISIN US0155641071
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票95.62%
科技服務34.58%
電子科技23.55%
健康科技8.60%
公用事業7.20%
金融6.49%
零售業5.23%
工業服務3.50%
生產製造2.98%
消費者服務1.98%
健康服務1.49%
債券、現金及其他4.38%
現金4.38%
股票區域細分
北美87.50%
歐洲8.48%
亞洲4.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FRTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的34.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.55%。 資產主要位於North America區域。
FRTY主要持股為AppLovin Corp. Class A和Robinhood Markets, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的8.58%和5.08%。
FRTY上次的股息為0.04 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲54.04%。
FRTY所管理的資產為131.21 M USD。 過去一個月下跌了5.51%。
FRTY資金流達到39.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FRTY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
FRTY的股票由Alger Associates, Inc. (United States)發行,品牌為Alger。該ETF於2021年2月26日上市,其管理風格為主動型。
FRTY費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FRTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FRTY投資於股票。
FRTY在過去一個月價格已經下跌了−7.16%, 其年度績效上漲了2.84%。 查看更多動態,請參閱FRTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.53%, 過去一個月下跌了−5.53%, 三個月績效下跌了−6.40% 並且在一年內上漲了2.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.53%, 過去一個月下跌了−5.53%, 三個月績效下跌了−6.40% 並且在一年內上漲了2.46%。
FRTY以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。