關於Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
成立日期
2022年4月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888876
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
股票0.02%
電子科技0.01%
公用事業0.00%
債券、現金及其他99.98%
企業40.21%
政府33.67%
Securitized22.07%
現金2.66%
Loans0.93%
其他類0.45%
股票區域細分
北美90.31%
歐洲9.58%
亞洲0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSBD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的40.21%,以及Government,佔股票總數的33.67%。 資產主要位於North America區域。
FSBD主要持股為United States Treasury Bond 2.25% 15-FEB-2052和United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033,分別佔據了投資組合的6.16%和5.51%。
FSBD上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌4.32%。
FSBD所管理的資產為11.93 M USD。 過去一個月下跌了0.45%。
FSBD資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSBD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.29%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
FSBD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2022年4月19日上市,其管理風格為主動型。
FSBD費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
FSBD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSBD投資於債券。
FSBD在過去一個月價格已經下跌了0.00%, 其年度績效上漲了1.02%。 查看更多動態,請參閱FSBD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了2.99% 並且在一年內上漲了5.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了2.99% 並且在一年內上漲了5.44%。
FSBD以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。