Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFederated Hermes MDT Small Cap Core ETFFederated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪52.76 M‬USD
資金流(1年)
‪46.10 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.14%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪1.78 M‬
費用率
0.36%

關於Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年7月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Federated MDTA LLC
分銷商
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L6020

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
科技服務
股票99.46%
金融24.36%
健康科技12.81%
科技服務12.56%
生產製造6.85%
電子科技6.29%
工業服務5.02%
零售業4.74%
商業服務3.89%
消費者服務2.78%
公用事業2.78%
非能源礦產2.59%
能源礦產2.35%
耐用消費品2.33%
加工業2.11%
運輸2.06%
健康服務1.85%
非耐用消費品1.59%
配送服務1.51%
通訊1.01%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.22%
歐洲2.61%
拉丁美洲0.17%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSCC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.36%,以及Health Technology,佔股票總數的12.81%。 資產主要位於North America區域。
FSCC主要持股為American Healthcare REIT, Inc.Primoris Services Corporation,分別佔據了投資組合的2.02%和1.83%。
FSCC所管理的資產為‪52.76 M‬ USD。 過去一個月上漲了71.86%。
FSCC資金流達到‪46.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSCC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.14%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
FSCC的股票由Federated Hermes, Inc.發行,品牌為Federated Hermes。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為主動型。
FSCC費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
FSCC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSCC投資於股票。
FSCC在過去一個月價格已經上漲了1.76%, 其年度績效上漲了15.29%。 查看更多動態,請參閱FSCC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.58%, 三個月績效上漲了13.64% 並且在一年內上漲了13.33%。
FSCC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。