Fidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.79 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.81 B‬USD
股息收益率(指示)
3.15%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪88.28 M‬
費用率
0.36%

關於Fidelity Investment Grade Securitized ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年3月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,資產支持
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized132.92%
政府1.65%
現金−34.57%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSEC投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的132.92%,以及Government,佔股票總數的1.65%。 資產主要位於N/A區域。
FSEC上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌6.72%。
FSEC所管理的資產為‪3.79 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.92%。
FSEC資金流達到‪3.81 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSEC會支付股息給持有者,股息收益率為3.15%。 上一期股息(2025年6月2日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
FSEC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年3月2日上市,其管理風格為主動型。
FSEC費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
FSEC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSEC投資於債券。
FSEC在過去一個月價格已經下跌了−1.34%, 其年度績效上漲了2.14%。 查看更多動態,請參閱FSEC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.38%, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效下跌了−0.39% 並且在一年內上漲了4.52%。
FSEC以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。