關鍵統計數據
關於Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF
成立日期
2022年4月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888041
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業50.59%
政府32.64%
Securitized14.40%
現金2.37%
股票區域細分
北美97.02%
歐洲2.24%
拉丁美洲0.48%
大洋洲0.26%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSLD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的50.59%,以及Government,佔股票總數的32.64%。 資產主要位於North America區域。
FSLD主要持股為United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026和United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025,分別佔據了投資組合的8.52%和7.27%。
FSLD上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌6.21%。
FSLD所管理的資產為5.03 M USD。 過去一個月上漲了0.07%。
FSLD資金流達到1.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSLD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.49%。 上一期股息(2025年9月2日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
FSLD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2022年4月19日上市,其管理風格為主動型。
FSLD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FSLD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSLD投資於債券。
FSLD在過去一個月價格已經上漲了0.13%, 其年度績效下跌了−0.74%。 查看更多動態,請參閱FSLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了4.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了4.80%。
FSLD以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。