關於Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.52%
金融24.69%
生產製造9.32%
科技服務8.55%
健康科技6.61%
消費者服務5.82%
電子科技5.12%
零售業4.84%
工業服務4.33%
加工業3.93%
耐用消費品3.86%
非耐用消費品3.23%
健康服務3.00%
商業服務2.91%
公用事業2.76%
能源礦產2.27%
非能源礦產1.92%
配送服務1.88%
運輸1.82%
通訊0.75%
其他類0.52%
債券、現金及其他0.48%
共同基金1.89%
政府0.01%
Futures0.01%
現金−1.42%
股票區域細分
北美97.23%
歐洲2.61%
拉丁美洲0.10%
中東0.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.04%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.45%。 資產主要位於North America區域。
FSMD上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌3.50%。
是的,FSMD會支付股息給持有者,股息收益率為1.32%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
FSMD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FSMD費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FSMD跟著Fidelity Small-Mid Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSMD投資於股票。
FSMD在過去一個月價格已經上漲了3.96%, 其年度績效上漲了13.24%。 查看更多動態,請參閱FSMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了14.02% 並且在一年內上漲了14.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了14.02% 並且在一年內上漲了14.93%。
FSMD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。