Fidelity Small-Mid Multifactor ETFFidelity Small-Mid Multifactor ETFFidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.76 B‬USD
資金流(1年)
‪1.12 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.36%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪39.90 M‬
費用率
0.16%

關於Fidelity Small-Mid Multifactor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity Small-Mid Multifactor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925273

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.91%
金融24.27%
科技服務9.57%
生產製造9.03%
電子科技7.49%
健康科技7.07%
消費者服務5.19%
工業服務4.94%
零售業4.61%
商業服務3.80%
耐用消費品3.27%
加工業3.17%
非耐用消費品2.61%
健康服務2.56%
配送服務2.34%
公用事業2.29%
非能源礦產2.16%
能源礦產2.03%
運輸1.80%
通訊0.59%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.09%
共同基金1.15%
政府0.01%
Futures0.00%
現金−1.07%
股票區域細分
0.1%96%2%
北美96.95%
歐洲2.98%
拉丁美洲0.07%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.53%,以及Technology Services,佔股票總數的9.67%。 資產主要位於North America區域。
FSMD上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲16.37%。
FSMD所管理的資產為‪1.76 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.42%。
FSMD資金流達到‪1.12 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
FSMD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FSMD費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FSMD跟著Fidelity Small-Mid Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSMD投資於股票。
FSMD在過去一個月價格已經下跌了−0.37%, 其年度績效上漲了6.59%。 查看更多動態,請參閱FSMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了5.68% 並且在一年內上漲了7.24%。
FSMD以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。