關於Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISINUS3160925273
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.91%
金融24.12%
生產製造9.35%
科技服務8.72%
電子科技8.08%
健康科技7.66%
工業服務5.11%
消費者服務4.94%
零售業4.48%
商業服務3.68%
耐用消費品3.20%
加工業3.00%
非耐用消費品2.66%
非能源礦產2.54%
健康服務2.44%
配送服務2.30%
公用事業2.16%
能源礦產1.88%
運輸1.82%
通訊0.51%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.09%
共同基金1.31%
政府0.01%
Futures0.00%
現金−1.23%
股票區域細分
北美96.79%
歐洲3.15%
拉丁美洲0.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.42%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.47%。 資產主要位於North America區域。
FSMD上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌34.65%。
FSMD所管理的資產為1.94 B USD。 過去一個月上漲了4.72%。
FSMD資金流達到1.11 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.31%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
FSMD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FSMD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FSMD跟著Fidelity Small-Mid Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSMD投資於股票。
FSMD在過去一個月價格已經上漲了1.83%, 其年度績效上漲了8.03%。 查看更多動態,請參閱FSMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.98%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了9.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.98%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了9.44%。
FSMD以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。