Fidelity Small-Mid Multifactor ETFFidelity Small-Mid Multifactor ETFFidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.52 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.13 B‬USD
股息收益率(指示)
1.35%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪37.30 M‬
費用率
0.16%

關於Fidelity Small-Mid Multifactor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity Small-Mid Multifactor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.83%
金融24.27%
生產製造9.29%
科技服務9.26%
健康科技7.16%
消費者服務5.96%
電子科技4.80%
零售業4.73%
工業服務4.30%
加工業3.86%
耐用消費品3.50%
非耐用消費品3.28%
商業服務2.98%
公用事業2.83%
健康服務2.75%
能源礦產2.25%
非能源礦產1.94%
運輸1.80%
配送服務1.79%
通訊0.73%
其他類0.53%
債券、現金及其他0.17%
共同基金2.01%
Futures0.01%
政府0.01%
現金−1.87%
股票區域細分
0.1%97%2%0.1%
北美97.25%
歐洲2.58%
拉丁美洲0.11%
中東0.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.72%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.46%。 資產主要位於North America區域。
FSMD上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲10.14%。
FSMD所管理的資產為‪1.52 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.91%。
FSMD資金流達到‪1.13 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSMD會支付股息給持有者,股息收益率為1.35%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
FSMD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FSMD費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FSMD跟著Fidelity Small-Mid Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSMD投資於股票。
FSMD在過去一個月價格已經上漲了4.43%, 其年度績效上漲了9.16%。 查看更多動態,請參閱FSMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.64%, 三個月績效上漲了4.21% 並且在一年內上漲了9.73%。
FSMD以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。