Fidelity Small-Mid Multifactor ETFFidelity Small-Mid Multifactor ETFFidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.11 B‬USD
資金流(1年)
‪1.09 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.24%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪45.70 M‬
費用率
0.15%

關於Fidelity Small-Mid Multifactor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity Small-Mid Multifactor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160925273

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.89%
金融23.92%
生產製造10.22%
電子科技8.45%
健康科技7.25%
科技服務6.92%
工業服務5.65%
消費者服務4.80%
零售業4.51%
商業服務3.43%
耐用消費品3.27%
加工業3.17%
非耐用消費品2.69%
非能源礦產2.69%
配送服務2.50%
健康服務2.48%
公用事業2.22%
運輸1.97%
能源礦產1.89%
通訊0.52%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.11%
共同基金1.42%
政府0.01%
Futures0.00%
現金−1.32%
股票區域細分
0.1%96%3%
北美96.63%
歐洲3.31%
拉丁美洲0.05%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.24%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於North America區域。
FSMD上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌34.65%。
FSMD所管理的資產為‪2.11 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.25%。
FSMD資金流達到‪1.09 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.24%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
FSMD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FSMD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FSMD跟著Fidelity Small-Mid Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSMD投資於股票。
FSMD在過去一個月價格已經上漲了4.51%, 其年度績效上漲了10.28%。 查看更多動態,請參閱FSMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.01%, 三個月績效上漲了9.32% 並且在一年內上漲了11.88%。
FSMD以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。