Franklin Small Cap Enhanced ETFFranklin Small Cap Enhanced ETFFranklin Small Cap Enhanced ETF

Franklin Small Cap Enhanced ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪97.54 M‬USD
資金流(1年)
‪96.66 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.24%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.80 M‬
費用率
0.45%

關於Franklin Small Cap Enhanced ETF


品牌
Franklin
成立日期
2025年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P3221

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
股票98.32%
金融21.88%
健康科技13.10%
電子科技10.51%
生產製造8.47%
科技服務7.40%
工業服務5.44%
加工業4.95%
非能源礦產4.18%
零售業3.65%
商業服務2.60%
健康服務2.54%
消費者服務2.53%
配送服務1.94%
能源礦產1.94%
運輸1.69%
公用事業1.63%
耐用消費品1.56%
非耐用消費品1.18%
通訊1.14%
債券、現金及其他1.68%
其他類1.28%
共同基金0.40%
股票區域細分
0.1%94%4%0.6%
北美94.44%
歐洲4.86%
中東0.59%
拉丁美洲0.11%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.88%,以及Health Technology,佔股票總數的13.10%。 資產主要位於North America區域。
FSML主要持股為Commercial Metals CompanyBloom Energy Corporation Class A,分別佔據了投資組合的1.38%和1.37%。
FSML所管理的資產為‪97.54 M‬ USD。 過去一個月上漲了‪3.71 K‬%。
FSML資金流達到‪96.66 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSML會支付股息給持有者,股息殖利率為0.24%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
FSML的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2025年12月9日上市,其管理風格為主動型。
FSML費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
FSML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSML投資於股票。
FSML在過去一個月價格已經上漲了4.06%, 其年度績效上漲了5.46%。 查看更多動態,請參閱FSML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.97%, 三個月績效上漲了7.96% 並且在一年內上漲了7.96%。
FSML以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。