關鍵統計數據
關於Franklin Small Cap Enhanced ETF
成立日期
2025年12月9日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P3221
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票98.58%
金融23.47%
健康科技13.09%
電子科技10.10%
科技服務8.78%
生產製造8.37%
工業服務5.65%
加工業4.65%
非能源礦產3.64%
消費者服務3.28%
零售業2.61%
健康服務2.52%
配送服務1.98%
耐用消費品1.87%
公用事業1.71%
運輸1.67%
通訊1.47%
商業服務1.46%
能源礦產1.34%
非耐用消費品0.91%
債券、現金及其他1.42%
其他類1.19%
共同基金0.22%
現金0.00%
股票區域細分
北美94.93%
歐洲5.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.47%,以及Health Technology,佔股票總數的13.09%。 資產主要位於North America區域。
FSML主要持股為Jackson Financial Incorporation Class A和Commercial Metals Company,分別佔據了投資組合的1.36%和1.32%。
FSML所管理的資產為100.69 M USD。 過去一個月上漲了3.97 K%。
FSML資金流達到96.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSML會支付股息給持有者,股息殖利率為0.24%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
FSML的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2025年12月9日上市,其管理風格為主動型。
FSML費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
FSML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSML投資於股票。
FSML在過去一個月價格已經上漲了5.76%, 其年度績效上漲了4.77%。 查看更多動態,請參閱FSML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.38%, 三個月績效上漲了7.38% 並且在一年內上漲了7.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.38%, 三個月績效上漲了7.38% 並且在一年內上漲了7.38%。
FSML以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。