Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFFidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFFidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.36 B‬USD
資金流(1Y)
‪194.75 M‬USD
股息收益率(指示)
2.15%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪26.35 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票99.81%
非耐用消費品59.88%
零售業33.65%
配送服務2.58%
加工業2.50%
運輸0.88%
商業服務0.14%
耐用消費品0.14%
健康科技0.04%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.18%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSTA投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的59.88%,以及Retail Trade,佔股票總數的33.65%。 資產主要位於North America區域。
FSTA主要持股為Costco Wholesale CorporationWalmart Inc.,分別佔據了投資組合的13.20%和12.53%。
FSTA上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲1.08%。
FSTA所管理的資產為‪1.36 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.49%。
FSTA資金流達到‪194.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSTA會支付股息給持有者,股息收益率為2.15%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
FSTA的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FSTA費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FSTA跟著MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSTA投資於股票。
FSTA在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了6.84%。 查看更多動態,請參閱FSTA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了9.72%。
FSTA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。