Franklin Short Duration U.S. Government ETFFranklin Short Duration U.S. Government ETFFranklin Short Duration U.S. Government ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪266.77 M‬USD
資金流(1年)
‪63.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.66%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪2.93 M‬
費用率
0.25%

關於Franklin Short Duration U.S. Government ETF


品牌
Franklin
成立日期
2013年11月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Templeton Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US3535061085

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized56.03%
政府39.84%
共同基金4.83%
現金−0.71%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FTSD投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的56.03%,以及Government,佔股票總數的39.84%。 資產主要位於N/A區域。
FTSD主要持股為United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026United States Treasury Notes 4.5% 15-APR-2027,分別佔據了投資組合的6.57%和4.86%。
FTSD上次的股息為0.30 USD。 前一個月, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示下跌35.82%。
FTSD所管理的資產為‪266.77 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.00%。
FTSD資金流達到‪63.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FTSD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.66%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.30 USD。 股息為月支付。
FTSD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2013年11月4日上市,其管理風格為主動型。
FTSD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FTSD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FTSD投資於債券。
FTSD在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了0.38%。 查看更多動態,請參閱FTSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了0.99% 並且在一年內上漲了2.66%。
FTSD以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。