關鍵統計數據
關於First Trust Value Line Dividend Index Fund
成立日期
2006年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33734H1068
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.81%
金融23.29%
公用事業18.08%
非耐用消費品11.50%
健康科技6.73%
科技服務6.14%
生產製造5.53%
加工業5.12%
電子科技4.33%
通訊3.02%
工業服務2.99%
運輸2.53%
能源礦產2.19%
耐用消費品1.70%
零售業1.66%
配送服務1.66%
健康服務1.27%
消費者服務1.21%
非能源礦產0.44%
商業服務0.43%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
北美89.03%
歐洲8.90%
亞洲2.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.29%,以及Utilities,佔股票總數的18.08%。 資產主要位於North America區域。
FVD主要持股為Chevron Corporation和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的0.46%和0.45%。
FVD上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲20.94%。
FVD所管理的資產為8.40 B USD。 過去一個月下跌了1.05%。
FVD資金流達到−1.44 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FVD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.35%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
FVD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2006年12月18日上市,其管理風格為被動型。
FVD費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
FVD跟著Value Line Dividend (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FVD投資於股票。
FVD在過去一個月價格已經上漲了0.90%, 其年度績效上漲了6.41%。 查看更多動態,請參閱FVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了10.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了10.06%。
FVD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。