關鍵統計
關於First Trust VL Dividend
成立日期
2006年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
金融
非耐用消費品
股票99.98%
公用事業18.19%
金融13.75%
非耐用消費品13.18%
生產製造7.96%
健康科技7.41%
加工業6.15%
科技服務5.79%
電子科技5.56%
運輸4.96%
通訊3.17%
能源礦產2.40%
配送服務2.21%
零售業2.19%
工業服務1.81%
耐用消費品1.75%
商業服務1.27%
健康服務0.93%
消費者服務0.88%
非能源礦產0.43%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
北美88.62%
歐洲9.14%
亞洲2.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FVD投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的18.19%,以及Finance,佔股票總數的13.75%。 資產主要位於North America區域。
FVD主要持股為NextEra Energy, Inc.和Shell Plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的0.49%和0.49%。
FVD上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌5.36%。
FVD所管理的資產為9.12 B USD。 過去一個月上漲了2.35%。
FVD資金流達到−1.09 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FVD會支付股息給持有者,股息收益率為2.34%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
FVD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2006年12月18日上市,其管理風格為被動型。
FVD費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
FVD跟著Value Line Dividend (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FVD投資於股票。
FVD在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了9.36%。 查看更多動態,請參閱FVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了10.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了10.81%。
FVD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。