關鍵統計數據
關於First Trust Value Line Dividend Index Fund
成立日期
2006年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33734H1068
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.85%
金融23.16%
公用事業18.28%
非耐用消費品11.77%
健康科技6.78%
科技服務6.22%
生產製造5.39%
加工業5.06%
電子科技4.19%
通訊3.05%
工業服務2.99%
運輸2.51%
能源礦產2.12%
零售業1.67%
耐用消費品1.66%
配送服務1.65%
健康服務1.26%
消費者服務1.25%
非能源礦產0.42%
商業服務0.42%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
北美89.04%
歐洲8.90%
亞洲2.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.16%,以及Utilities,佔股票總數的18.28%。 資產主要位於North America區域。
FVD主要持股為BCE Inc.和TELUS Corporation,分別佔據了投資組合的0.44%和0.44%。
FVD上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲20.94%。
FVD所管理的資產為8.45 B USD。 過去一個月下跌了1.20%。
FVD資金流達到−1.39 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FVD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.36%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
FVD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2006年12月18日上市,其管理風格為被動型。
FVD費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
FVD跟著Value Line Dividend (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FVD投資於股票。
FVD在過去一個月價格已經上漲了0.30%, 其年度績效上漲了5.43%。 查看更多動態,請參閱FVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.52%, 三個月績效上漲了0.42% 並且在一年內上漲了8.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.52%, 三個月績效上漲了0.42% 並且在一年內上漲了8.18%。
FVD以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。