First Trust VL DividendFirst Trust VL DividendFirst Trust VL Dividend

First Trust VL Dividend

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.12 B‬USD
資金流(1Y)
‪−1.09 B‬USD
股息收益率(指示)
2.34%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪202.29 M‬
費用率
0.61%

關於First Trust VL Dividend


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2006年12月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
Value Line Dividend (TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
非耐用消費品
股票99.98%
公用事業18.19%
金融13.75%
非耐用消費品13.18%
生產製造7.96%
健康科技7.41%
加工業6.15%
科技服務5.79%
電子科技5.56%
運輸4.96%
通訊3.17%
能源礦產2.40%
配送服務2.21%
零售業2.19%
工業服務1.81%
耐用消費品1.75%
商業服務1.27%
健康服務0.93%
消費者服務0.88%
非能源礦產0.43%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
88%9%2%
北美88.62%
歐洲9.14%
亞洲2.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FVD投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的18.19%,以及Finance,佔股票總數的13.75%。 資產主要位於North America區域。
FVD主要持股為NextEra Energy, Inc.Shell Plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的0.49%和0.49%。
FVD上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌5.36%。
FVD所管理的資產為‪9.12 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.35%。
FVD資金流達到‪−1.09 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FVD會支付股息給持有者,股息收益率為2.34%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
FVD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2006年12月18日上市,其管理風格為被動型。
FVD費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
FVD跟著Value Line Dividend (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FVD投資於股票。
FVD在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了9.36%。 查看更多動態,請參閱FVD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了10.81%。
FVD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。