AB Disruptors ETFAB Disruptors ETFAB Disruptors ETF

AB Disruptors ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.30 B‬USD
資金流(1年)
‪554.15 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.11%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪12.49 M‬
費用率
0.65%

關於AB Disruptors ETF


品牌
AB Funds
成立日期
2023年3月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS00039J5092

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
生產製造
股票98.84%
電子科技40.24%
科技服務14.48%
健康科技14.12%
生產製造12.02%
零售業3.76%
非能源礦產2.86%
耐用消費品2.54%
金融2.37%
商業服務1.30%
公用事業1.10%
消費者服務1.00%
通訊0.95%
工業服務0.89%
運輸0.88%
債券、現金及其他1.16%
現金1.49%
其他類−0.33%
股票區域細分
76%12%10%
北美76.93%
歐洲12.17%
亞洲10.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FWD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的40.37%,以及Technology Services,佔股票總數的14.53%。 資產主要位於North America區域。
FWD主要持股為NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的3.70%和2.59%。
FWD上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲94.96%。
FWD所管理的資產為‪1.30 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.66%。
FWD資金流達到‪554.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FWD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.11%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
FWD的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2023年3月22日上市,其管理風格為主動型。
FWD費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FWD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FWD投資於股票。
FWD在過去一個月價格已經上漲了3.06%, 其年度績效上漲了33.77%。 查看更多動態,請參閱FWD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了3.18% 並且在一年內上漲了33.90%。
FWD以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。