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Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪96.73 M‬USD
資金流(1年)
‪31.86 M‬USD
股息收益率(指示)
1.44%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年6月21日
結構
委託人信託
追蹤指數
Australian Dollar per U.S. Dollar
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
普通收入
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
39.60%
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
貨幣
類別
商品
焦點
做多澳元,做空美元
利基
實物交付
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FXA上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌12.80%。
FXA所管理的資產為‪96.73 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.05%。
FXA資金流達到‪31.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXA會支付股息給持有者,股息收益率為1.44%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
FXA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年6月21日上市,其管理風格為被動型。
FXA費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FXA跟著Australian Dollar per U.S. Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXA投資於現金。
FXA在過去一個月價格已經上漲了0.67%, 其年度績效下跌了−2.92%。 查看更多動態,請參閱FXA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.13% 並且在一年內已經下跌了−2.74%。
FXA以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。