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Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
選項
關鍵統計
管理資產(AUM)
96.83 M
USD
資金流(1Y)
28.52 M
USD
股息收益率(指示)
1.47%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
1.45 M
費用率
0.40%
關於Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
發行人
Invesco Ltd
品牌
Invesco
首頁
invesco.com
成立日期
2006年6月21日
結構
委託人信託
追蹤指數
Australian Dollar per U.S. Dollar
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
普通收入
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
39.60%
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
類別
資產類別
貨幣
類別
對
商品代碼
AUD/USD
重點
做多澳元,做空美元
利基
實物交付
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他
100.00%
現金
100.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXA的股息是否在成長?
FXA上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌1.61%。
FXA的AUM是多少?
FXA所管理的資產為96.83 M USD。 過去一個月上漲了27.95%。
FXA資金流是什麼?
FXA資金流達到28.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
FXA有支付股息嗎?
是的,FXA會支付股息給持有者,股息收益率為1.47%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
哪家公司發行FXA?
FXA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年6月21日上市,其管理風格為被動型。
FXA的費用比率是多少?
FXA費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FXA追蹤什麼指數?
FXA跟著Australian Dollar per U.S. Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXA正投資於什麼?
FXA投資於現金。
FXA的績效如何?
FXA在過去一個月價格已經上漲了1.65%, 其年度績效下跌了−1.45%。 查看更多動態,請參閱
FXA價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.79% 並且在一年內已經下跌了−0.70%。
FXA的交易價格是處於折價還是溢價?
FXA以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。