關鍵統計數據
關於First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33734X1019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
消費者服務
耐用消費品
股票99.89%
零售業30.37%
消費者服務25.04%
耐用消費品16.77%
非耐用消費品7.75%
運輸7.62%
生產製造5.56%
科技服務3.07%
金融1.48%
商業服務1.48%
配送服務0.51%
電子科技0.23%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.11%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.84%
歐洲2.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXD投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的30.37%,以及Consumer Services,佔股票總數的25.04%。 資產主要位於North America區域。
FXD主要持股為General Motors Company和Expedia Group, Inc.,分別佔據了投資組合的1.92%和1.91%。
FXD上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲38.62%。
FXD所管理的資產為300.28 M USD。 過去一個月上漲了2.79%。
FXD資金流達到−1.17 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.80%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
FXD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FXD費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
FXD跟著StrataQuant Consumer Discretionary Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXD投資於股票。
FXD在過去一個月價格已經上漲了1.82%, 其年度績效上漲了5.92%。 查看更多動態,請參閱FXD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.44%, 三個月績效上漲了0.98% 並且在一年內上漲了8.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.44%, 三個月績效上漲了0.98% 並且在一年內上漲了8.12%。
FXD以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。